Chaoju Eye Care Holdings Limited

SEHK:2219 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$2.0b

Chaoju Eye Care Holdings Valuierung

Ist 2219 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2219, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2219 (HK$2.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2219 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2219 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2219 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2219. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2219 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2219's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisCN¥214.75m
MarktanteilCN¥1.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2219 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2219 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
9906 Honliv Healthcare Management Group
32.6xn/aHK$1.2b
2120 Wenzhou Kangning Hospital
9.2xn/aHK$916.1m
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2219 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2219 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2219 8.5xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2219 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2219 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2219 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2219 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2219 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.84
HK$4.91
+72.7%
6.1%HK$5.20HK$4.61n/a2
Nov ’25HK$2.88
HK$5.57
+93.4%
15.5%HK$6.74HK$4.68n/a3
Oct ’25HK$3.46
HK$6.03
+74.2%
18.6%HK$7.48HK$4.66n/a4
Sep ’25HK$3.06
HK$6.05
+97.6%
18.7%HK$7.51HK$4.66n/a4
Aug ’25HK$2.88
HK$6.42
+122.8%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Jul ’25HK$2.96
HK$6.42
+116.7%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Jun ’25HK$3.43
HK$6.42
+87.0%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
May ’25HK$3.85
HK$6.42
+66.6%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Apr ’25HK$3.93
HK$7.19
+82.9%
7.7%HK$7.74HK$6.43n/a3
Mar ’25HK$4.03
HK$7.45
+84.9%
3.4%HK$7.78HK$7.15n/a3
Feb ’25HK$3.69
HK$7.88
+113.7%
9.7%HK$8.91HK$7.06n/a3
Jan ’25HK$4.42
HK$7.88
+78.4%
9.7%HK$8.91HK$7.06n/a3
Dec ’24HK$4.50
HK$7.88
+75.2%
9.7%HK$8.91HK$7.06n/a3
Nov ’24HK$4.10
HK$7.71
+88.0%
9.5%HK$8.91HK$7.07HK$2.884
Oct ’24HK$4.13
HK$7.71
+86.6%
9.5%HK$8.91HK$7.07HK$3.464
Sep ’24HK$4.23
HK$7.63
+80.4%
10.0%HK$8.93HK$7.05HK$3.064
Aug ’24HK$4.95
HK$7.98
+61.2%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$2.884
Jul ’24HK$4.65
HK$7.98
+71.6%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$2.964
Jun ’24HK$4.31
HK$7.98
+85.1%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$3.434
May ’24HK$5.52
HK$7.98
+44.5%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$3.854
Apr ’24HK$5.29
HK$8.07
+52.6%
12.7%HK$9.45HK$7.00HK$3.933
Mar ’24HK$5.91
HK$8.13
+37.6%
12.1%HK$9.50HK$7.25HK$4.033

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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