Adicon Holdings Valuierung
Ist 9860 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9860, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9860 (HK$6.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9860 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9860 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9860 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9860's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.9x |
| Ergebnis | CN¥224.66m |
| Marktanteil | CN¥4.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9860 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 24.5x | 19.4% | HK$8.2b |
2273 Gushengtang Holdings | 28.7x | 32.8% | HK$8.3b |
6667 Mega Genomics | 51.7x | n/a | HK$1.8b |
9860 Adicon Holdings | 20.9x | 20.2% | HK$5.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9860 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9860 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2.3x | n/a | US$9.47m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9860 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9860 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.9x |
| Faires PE Verhältnis | 16.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9860 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$6.95 | HK$10.52 +51.4% | 14.7% | HK$12.43 | HK$7.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$6.68 | HK$10.88 +62.8% | 10.7% | HK$12.61 | HK$8.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$9.20 | HK$11.22 +21.9% | 9.7% | HK$12.69 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$9.00 | HK$14.89 +65.5% | 7.9% | HK$16.14 | HK$12.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$9.58 | HK$14.68 +53.3% | 7.9% | HK$15.88 | HK$12.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$10.20 | HK$14.87 +45.8% | 5.7% | HK$15.88 | HK$13.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$8.18 | HK$15.50 +89.5% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.68 | HK$15.52 +32.9% | 10.4% | HK$18.51 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$12.00 | HK$15.59 +30.0% | 10.2% | HK$18.55 | HK$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.18 | HK$16.54 +35.8% | 13.1% | HK$20.21 | HK$13.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.49 | HK$16.63 +75.2% | 14.2% | HK$20.19 | HK$13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$17.56 +34.6% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$10.10 | HK$17.56 +73.8% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.36 | HK$17.15 +51.0% | 9.5% | HK$19.70 | HK$15.28 | HK$6.68 | 5 |
| Oct ’24 | HK$16.00 | HK$17.24 +7.8% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | HK$9.20 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | HK$9.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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