Gushengtang Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2273, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2273 (HK$42.55) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$84.21) gehandelt.

Ist 2273 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2273, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2273 (HK$42.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$84.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2273 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2273 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2273. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2273 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2273's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥8.62b

2273's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	26.7x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2273 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2273 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	60x
1951 Jinxin Fertility Group	20.5x	18.8%	HK$7.6b
9860 Adicon Holdings	28.7x	28.3%	HK$7.2b
2522 Jiangxi Rimag Group	138x	n/a	HK$6.6b
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
2273 Gushengtang Holdings	34.2x	28.9%	HK$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2273 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (53.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2273 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2273 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.2x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2273 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2273 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34.2x
Faires PE Verhältnis	21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2273 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2273 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$38.00	HK$64.59 +70.0%	9.2%	HK$73.79	HK$52.49	n/a	12
Jun ’25	HK$42.15	HK$64.59 +53.2%	9.2%	HK$73.79	HK$52.49	n/a	12
May ’25	HK$46.65	HK$64.70 +38.7%	9.3%	HK$73.92	HK$52.48	n/a	12
Apr ’25	HK$43.60	HK$65.34 +49.9%	9.8%	HK$73.93	HK$52.49	n/a	12
Mar ’25	HK$42.90	HK$66.63 +55.3%	11.6%	HK$77.32	HK$51.63	n/a	11
Feb ’25	HK$36.70	HK$66.18 +80.3%	11.6%	HK$77.45	HK$51.72	n/a	11
Jan ’25	HK$50.40	HK$65.85 +30.7%	10.6%	HK$75.65	HK$53.03	n/a	10
Dec ’24	HK$50.50	HK$64.12 +27.0%	10.9%	HK$74.07	HK$51.93	n/a	10
Nov ’24	HK$47.80	HK$62.98 +31.8%	10.5%	HK$73.55	HK$51.56	n/a	10
Oct ’24	HK$44.15	HK$62.16 +40.8%	9.7%	HK$70.58	HK$51.54	n/a	10
Sep ’24	HK$41.55	HK$63.68 +53.3%	8.8%	HK$71.26	HK$52.04	n/a	10
Aug ’24	HK$48.30	HK$64.92 +34.4%	4.2%	HK$69.50	HK$60.79	n/a	9
Jul ’24	HK$49.70	HK$65.28 +31.3%	5.4%	HK$70.61	HK$57.91	n/a	9
Jun ’24	HK$48.00	HK$64.89 +35.2%	5.7%	HK$70.55	HK$57.85	HK$42.15	9
May ’24	HK$52.35	HK$66.03 +26.1%	6.0%	HK$72.71	HK$59.63	HK$46.65	9
Apr ’24	HK$56.85	HK$66.20 +16.4%	6.3%	HK$73.18	HK$60.01	HK$43.60	8
Mar ’24	HK$57.60	HK$64.54 +12.1%	8.4%	HK$71.76	HK$54.22	HK$42.90	8
Feb ’24	HK$53.20	HK$57.55 +8.2%	11.1%	HK$67.19	HK$46.07	HK$36.70	6
Jan ’24	HK$50.50	HK$53.83 +6.6%	12.6%	HK$64.75	HK$44.40	HK$50.40	6
Dec ’23	HK$44.00	HK$50.35 +14.4%	9.6%	HK$57.59	HK$43.53	HK$50.50	6
Nov ’23	HK$34.85	HK$48.88 +40.2%	7.7%	HK$54.03	HK$43.37	HK$47.80	5
Oct ’23	HK$29.30	HK$48.12 +64.2%	8.5%	HK$54.17	HK$41.98	HK$44.15	5
Sep ’23	HK$35.65	HK$51.17 +43.5%	8.7%	HK$57.01	HK$43.28	HK$41.55	6
Aug ’23	HK$39.85	HK$47.37 +18.9%	10.9%	HK$55.24	HK$40.49	HK$48.30	6
Jul ’23	HK$39.00	HK$47.10 +20.8%	9.9%	HK$55.66	HK$40.80	HK$49.70	6
Jun ’23	HK$30.25	HK$48.58 +60.6%	8.4%	HK$55.90	HK$44.22	HK$48.00	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.