MicroPort Scientific (SHSC:853) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 853, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

853 (HK$5.71) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$12.96) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 853, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 853 (HK$5.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 853 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 853 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 853 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 853. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 853 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 853's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.3x
Vertrieb	US$1.03b
Marktanteil	US$1.35b

853's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	-17.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 853 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 853 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.1x
6699 Angelalign Technology	5.5x	15.3%	HK$10.2b
1302 LifeTech Scientific	4.8x	21.5%	HK$6.6b
1789 AK Medical Holdings	4.9x	25.0%	HK$5.8b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)	13.3x	n/a	HK$5.9b
853 MicroPort Scientific	1.3x	15.3%	HK$10.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 853 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 853 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Medical Equipment?

5 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1763 China Isotope & Radiation	0.5x	n/a	US$442.36m
1120 Arts Optical International Holdings	0.3x	n/a	US$41.20m
1612 Vincent Medical Holdings	0.4x	18.0%	US$33.59m
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.06x	n/a	US$20.68m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 853 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 853 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

853 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.3x
Faires PS Verhältnis	2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 853 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 853 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.71	HK$8.92 +56.3%	52.5%	HK$21.02	HK$5.78	n/a	8
Nov ’25	HK$6.48	HK$8.88 +37.0%	52.8%	HK$21.00	HK$5.78	n/a	8
Oct ’25	HK$7.88	HK$8.88 +12.7%	52.6%	HK$20.94	HK$5.79	n/a	8
Sep ’25	HK$4.94	HK$11.71 +137.1%	55.0%	HK$24.20	HK$6.69	n/a	8
Aug ’25	HK$5.30	HK$11.73 +121.3%	54.9%	HK$24.20	HK$6.71	n/a	8
Jul ’25	HK$5.27	HK$12.14 +130.4%	51.0%	HK$24.17	HK$6.69	n/a	8
Jun ’25	HK$5.80	HK$12.62 +117.6%	55.2%	HK$24.91	HK$6.69	n/a	8
May ’25	HK$6.29	HK$13.34 +112.0%	54.1%	HK$25.00	HK$6.71	n/a	7
Apr ’25	HK$6.57	HK$13.94 +112.1%	49.1%	HK$24.98	HK$7.19	n/a	8
Mar ’25	HK$7.40	HK$16.79 +126.9%	36.4%	HK$24.97	HK$8.40	n/a	8
Feb ’25	HK$5.78	HK$17.80 +207.9%	29.4%	HK$24.97	HK$9.49	n/a	8
Jan ’25	HK$8.42	HK$18.88 +124.2%	24.2%	HK$24.93	HK$9.48	n/a	8
Dec ’24	HK$12.54	HK$18.89 +50.6%	24.2%	HK$24.95	HK$9.48	n/a	8
Nov ’24	HK$12.18	HK$18.89 +55.1%	24.2%	HK$24.95	HK$9.48	HK$6.48	8
Oct ’24	HK$11.84	HK$18.89 +59.5%	24.2%	HK$24.95	HK$9.48	HK$7.88	8
Sep ’24	HK$13.42	HK$21.76 +62.1%	28.4%	HK$30.17	HK$9.50	HK$4.94	9
Aug ’24	HK$15.36	HK$23.01 +49.8%	26.7%	HK$29.99	HK$9.48	HK$5.30	9
Jul ’24	HK$14.16	HK$24.74 +74.7%	26.0%	HK$32.30	HK$9.49	HK$5.27	9
Jun ’24	HK$13.80	HK$25.35 +83.7%	20.5%	HK$32.31	HK$14.49	HK$5.80	9
May ’24	HK$17.28	HK$25.35 +46.7%	20.5%	HK$32.32	HK$14.50	HK$6.29	9
Apr ’24	HK$18.46	HK$25.27 +36.9%	19.0%	HK$32.32	HK$15.58	HK$6.57	9
Mar ’24	HK$22.75	HK$25.34 +11.4%	19.8%	HK$32.32	HK$15.58	HK$7.40	8
Feb ’24	HK$26.30	HK$23.51 -10.6%	18.7%	HK$29.85	HK$15.50	HK$5.78	8
Jan ’24	HK$20.55	HK$26.04 +26.7%	48.8%	HK$57.40	HK$15.50	HK$8.42	8
Dec ’23	HK$18.72	HK$26.17 +39.8%	48.8%	HK$57.71	HK$15.47	HK$12.54	8
Nov ’23	HK$17.10	HK$25.76 +50.6%	51.7%	HK$58.00	HK$11.50	HK$12.18	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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