AK Medical Holdings Valuierung
Ist 1789 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1789, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1789 (HK$5.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1789 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1789 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1789 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1789's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.8x |
| Ergebnis | CN¥188.78m |
| Marktanteil | CN¥5.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1789 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
2172 MicroPort NeuroScientific | 22.4x | 22.5% | HK$5.4b |
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments | 18.8x | 29.6% | HK$5.2b |
1302 LifeTech Scientific | 25.6x | 29.5% | HK$6.9b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 25.8x | n/a | HK$6.0b |
1789 AK Medical Holdings | 27.8x | 29.1% | HK$5.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1789 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1789 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Medical Equipment?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.37m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1789 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Hong Kong Medical Equipment Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1789 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.8x |
| Faires PE Verhältnis | 18.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1789 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$5.02 | HK$6.32 +26.0% | 15.2% | HK$7.85 | HK$5.23 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$4.72 | HK$6.32 +34.0% | 15.2% | HK$7.85 | HK$5.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$5.25 | HK$7.04 +34.0% | 21.3% | HK$9.35 | HK$5.28 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$4.37 | HK$7.04 +61.0% | 21.3% | HK$9.35 | HK$5.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$7.88 +88.9% | 11.6% | HK$9.14 | HK$6.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.31 | HK$8.02 +86.2% | 12.4% | HK$9.16 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.01 | HK$8.02 +60.1% | 12.4% | HK$9.16 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$5.88 | HK$8.05 +36.9% | 12.4% | HK$9.20 | HK$6.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.92 | HK$8.59 +74.6% | 21.4% | HK$11.88 | HK$6.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.16 | HK$9.67 +87.5% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.58 | HK$9.67 +111.2% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$6.26 | HK$9.67 +54.5% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$7.00 | HK$9.04 +29.1% | 6.6% | HK$9.95 | HK$8.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.65 | HK$9.28 +21.3% | 11.9% | HK$11.14 | HK$8.43 | HK$4.72 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.61 | HK$9.91 +49.9% | 16.7% | HK$12.58 | HK$8.40 | HK$5.25 | 5 |
| Sep ’24 | HK$6.32 | HK$10.02 +58.5% | 17.0% | HK$12.66 | HK$8.45 | HK$4.37 | 5 |
| Aug ’24 | HK$7.84 | HK$11.83 +50.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$4.17 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.80 | HK$11.83 +73.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$4.31 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$11.83 +69.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$5.01 | 6 |
| May ’24 | HK$10.50 | HK$12.07 +14.9% | 6.6% | HK$13.43 | HK$10.89 | HK$5.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.16 | HK$11.77 +28.5% | 4.8% | HK$12.38 | HK$10.85 | HK$4.92 | 5 |
| Mar ’24 | HK$9.46 | HK$10.87 +15.0% | 13.8% | HK$12.16 | HK$8.00 | HK$5.16 | 5 |
| Feb ’24 | HK$9.03 | HK$10.38 +14.9% | 13.7% | HK$12.09 | HK$8.13 | HK$4.58 | 5 |
| Jan ’24 | HK$9.79 | HK$9.25 -5.5% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$6.26 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.95 | HK$9.25 +16.4% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$7.00 | 3 |
| Nov ’23 | HK$8.20 | HK$9.25 +12.8% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$7.65 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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