Angelalign Technology Valuierung
Ist 6699 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6699, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6699 (HK$59.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$62.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6699 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6699 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6699 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6699's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.5x |
| Vertrieb | CN¥1.72b |
| Marktanteil | CN¥9.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 90.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6699 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6x | ||
853 MicroPort Scientific | 1.3x | 15.3% | HK$10.5b |
1302 LifeTech Scientific | 4.8x | 21.5% | HK$6.6b |
1789 AK Medical Holdings | 4.7x | 25.0% | HK$5.6b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 13.2x | n/a | HK$5.8b |
6699 Angelalign Technology | 5.5x | 15.3% | HK$10.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6699 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6699 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Medical Equipment?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$435.56m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.18m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.57m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$20.67m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 6699 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem Hong Kong Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6699 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.5x |
| Faires PS Verhältnis | 3.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6699 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$59.65 | HK$81.70 +37.0% | 11.7% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$62.10 | HK$83.52 +34.5% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$75.50 | HK$83.52 +10.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$54.85 | HK$83.16 +51.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$52.55 | HK$84.39 +60.6% | 12.2% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$56.75 | HK$84.57 +49.0% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$61.25 | HK$84.59 +38.1% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$79.00 | HK$84.13 +6.5% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$75.20 | HK$82.13 +9.2% | 13.7% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$66.35 | HK$77.77 +17.2% | 19.2% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$53.95 | HK$77.19 +43.1% | 19.8% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$56.55 | HK$83.35 +47.4% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$59.15 | HK$83.35 +40.9% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$51.85 | HK$84.02 +62.0% | 25.8% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$62.10 | 9 |
| Oct ’24 | HK$48.65 | HK$88.10 +81.1% | 27.2% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$75.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$52.30 | HK$104.80 +100.4% | 19.9% | HK$129.00 | HK$61.39 | HK$54.85 | 10 |
| Aug ’24 | HK$77.35 | HK$132.13 +70.8% | 15.9% | HK$178.00 | HK$108.00 | HK$52.55 | 9 |
| Jul ’24 | HK$73.05 | HK$133.91 +83.3% | 14.6% | HK$178.00 | HK$112.00 | HK$56.75 | 9 |
| Jun ’24 | HK$72.50 | HK$130.91 +80.6% | 15.7% | HK$178.00 | HK$104.00 | HK$61.25 | 10 |
| May ’24 | HK$97.95 | HK$129.26 +32.0% | 17.8% | HK$178.00 | HK$91.52 | HK$79.00 | 10 |
| Apr ’24 | HK$116.70 | HK$129.25 +10.8% | 18.9% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$75.20 | 9 |
| Mar ’24 | HK$113.50 | HK$136.05 +19.9% | 22.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$66.35 | 8 |
| Feb ’24 | HK$113.40 | HK$134.33 +18.5% | 23.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$53.95 | 8 |
| Jan ’24 | HK$123.00 | HK$143.46 +16.6% | 26.8% | HK$224.00 | HK$91.12 | HK$56.55 | 10 |
| Dec ’23 | HK$106.20 | HK$143.25 +34.9% | 27.0% | HK$224.00 | HK$89.02 | HK$59.15 | 10 |
| Nov ’23 | HK$77.20 | HK$143.98 +86.5% | 26.2% | HK$224.00 | HK$96.37 | HK$51.85 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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