China Resources Medical Holdings Company Limited

SHSC:1515 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$4.8b

China Resources Medical Holdings Valuierung

Ist 1515 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1515, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1515 (HK$3.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$33.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1515 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1515 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1515 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1515. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1515 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1515's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisCN¥293.95m
MarktanteilCN¥4.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1515 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1515 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
6078 Hygeia Healthcare Holdings
13x21.3%HK$10.2b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings
15.3x31.9%HK$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1515 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1515 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1515 15.3xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1515 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1515 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1515 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1515 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1515 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.72
HK$6.38
+71.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Nov ’25HK$3.95
HK$6.38
+61.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Oct ’25HK$4.34
HK$6.38
+47.0%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Sep ’25HK$3.55
HK$6.38
+79.8%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Aug ’25HK$3.16
HK$6.69
+111.7%
31.4%HK$9.95HK$3.60n/a5
Jul ’25HK$3.53
HK$6.90
+95.3%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
Jun ’25HK$3.82
HK$6.90
+80.5%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
May ’25HK$4.14
HK$6.12
+47.9%
19.0%HK$7.47HK$4.50n/a4
Apr ’25HK$3.92
HK$6.32
+61.2%
14.8%HK$7.49HK$5.23n/a4
Mar ’25HK$4.29
HK$7.48
+74.4%
26.1%HK$10.61HK$5.24n/a4
Feb ’25HK$4.10
HK$8.61
+110.1%
33.1%HK$13.12HK$5.25n/a5
Jan ’25HK$4.82
HK$8.70
+80.4%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Dec ’24HK$4.44
HK$8.70
+95.9%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Nov ’24HK$4.62
HK$8.66
+87.5%
28.6%HK$12.93HK$5.26HK$3.956
Oct ’24HK$5.13
HK$8.65
+68.7%
28.6%HK$12.90HK$5.25HK$4.346
Sep ’24n/a
HK$8.75
0%
27.4%HK$12.98HK$5.90HK$3.556
Aug ’24n/a
HK$8.68
0%
26.7%HK$13.10HK$5.98HK$3.166
Jul ’24n/a
HK$8.28
0%
24.8%HK$11.75HK$5.60HK$3.536
Jun ’24n/a
HK$8.58
0%
25.6%HK$12.24HK$5.59HK$3.826
May ’24n/a
HK$8.48
0%
28.2%HK$12.30HK$5.62HK$4.145
Apr ’24n/a
HK$8.49
0%
28.1%HK$12.31HK$5.62HK$3.925
Mar ’24n/a
HK$7.99
0%
34.8%HK$12.44HK$5.15HK$4.295
Feb ’24n/a
HK$7.48
0%
35.7%HK$11.30HK$4.79HK$4.105
Jan ’24n/a
HK$7.32
0%
42.8%HK$12.28HK$4.64HK$4.825
Dec ’23n/a
HK$6.78
0%
41.9%HK$11.89HK$4.49HK$4.446
Nov ’23n/a
HK$6.74
0%
42.9%HK$11.91HK$4.28HK$4.626

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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