Orient Securities Valuierung
Ist 3958 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3958, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3958 (HK$5.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3958 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3958 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3958 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3958's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.2x |
| Ergebnis | CN¥2.96b |
| Marktanteil | CN¥85.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3958 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
3908 China International Capital | 16.2x | 25.6% | HK$134.8b |
6881 China Galaxy Securities | 9.8x | 9.8% | HK$143.9b |
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.6% | HK$200.2b |
1456 Guolian Securities | 33.8x | 44.8% | HK$32.4b |
3958 Orient Securities | 31.2x | 13.3% | HK$85.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3958 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3958 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3958 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3958 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.2x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3958 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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