Yum China Holdings Valuierung
Ist 9987 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9987, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9987 (HK$366.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$390.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9987 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9987 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9987 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9987's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.2x |
| Ergebnis | US$893.00m |
| Marktanteil | US$18.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9987 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.8x | ||
6862 Haidilao International Holding | 17.9x | 9.7% | HK$82.2b |
3690 Meituan | 40.2x | 28.6% | HK$974.3b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 18.2x | n/a | HK$15.4b |
9658 Super Hi International Holding | 18.8x | 15.7% | HK$8.3b |
9987 Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | HK$18.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9987 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9987 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.33m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.17m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9987 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9987 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.2x |
| Faires PE Verhältnis | 15.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9987 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$366.40 | HK$437.53 +19.4% | 16.1% | HK$591.49 | HK$272.40 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | HK$343.80 | HK$397.84 +15.7% | 21.2% | HK$590.82 | HK$272.09 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | HK$368.20 | HK$362.47 -1.6% | 19.5% | HK$590.79 | HK$272.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$268.20 | HK$352.11 +31.3% | 20.0% | HK$591.90 | HK$272.59 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$235.00 | HK$389.85 +65.9% | 21.6% | HK$593.47 | HK$234.27 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$241.40 | HK$410.68 +70.1% | 18.7% | HK$593.49 | HK$234.27 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$270.80 | HK$417.33 +54.1% | 17.6% | HK$594.06 | HK$265.76 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$294.40 | HK$427.06 +45.1% | 17.8% | HK$594.59 | HK$266.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$308.20 | HK$443.38 +43.9% | 16.8% | HK$625.86 | HK$264.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$343.00 | HK$449.21 +31.0% | 17.0% | HK$625.64 | HK$264.33 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | HK$272.80 | HK$465.29 +70.6% | 18.7% | HK$625.44 | HK$236.10 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$332.20 | HK$493.86 +48.7% | 13.3% | HK$623.99 | HK$340.07 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | HK$333.20 | HK$503.21 +51.0% | 12.9% | HK$624.46 | HK$340.33 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | HK$356.20 | HK$533.85 +49.9% | 12.3% | HK$625.86 | HK$341.10 | HK$343.80 | 23 |
| Oct ’24 | HK$441.80 | HK$575.15 +30.2% | 8.3% | HK$656.99 | HK$391.06 | HK$368.20 | 24 |
| Sep ’24 | HK$418.00 | HK$568.19 +35.9% | 8.2% | HK$656.88 | HK$391.00 | HK$268.20 | 25 |
| Aug ’24 | HK$475.40 | HK$565.56 +19.0% | 7.6% | HK$654.65 | HK$413.05 | HK$235.00 | 24 |
| Jul ’24 | HK$441.60 | HK$577.67 +30.8% | 7.6% | HK$657.93 | HK$415.13 | HK$241.40 | 24 |
| Jun ’24 | HK$436.80 | HK$572.76 +31.1% | 8.9% | HK$658.68 | HK$415.59 | HK$270.80 | 25 |
| May ’24 | HK$477.60 | HK$547.28 +14.6% | 11.6% | HK$698.60 | HK$345.37 | HK$294.40 | 24 |
| Apr ’24 | HK$493.60 | HK$547.28 +10.9% | 11.6% | HK$698.60 | HK$345.37 | HK$308.20 | 24 |
| Mar ’24 | HK$478.80 | HK$538.85 +12.5% | 12.6% | HK$698.20 | HK$345.18 | HK$343.00 | 24 |
| Feb ’24 | HK$485.60 | HK$505.00 +4.0% | 13.9% | HK$658.52 | HK$297.90 | HK$272.80 | 22 |
| Jan ’24 | HK$439.00 | HK$469.28 +6.9% | 14.2% | HK$655.67 | HK$296.61 | HK$332.20 | 23 |
| Dec ’23 | HK$421.00 | HK$462.43 +9.8% | 14.1% | HK$656.74 | HK$297.10 | HK$333.20 | 23 |
| Nov ’23 | HK$342.60 | HK$439.41 +28.3% | 16.5% | HK$659.38 | HK$232.35 | HK$356.20 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.