Haidilao International Holding Ltd.

SZSC:6862 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$94.9b

Haidilao International Holding Valuierung

Ist 6862 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6862, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6862 (HK$17.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6862 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6862 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6862 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6862. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6862 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6862's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisCN¥4.28b
MarktanteilCN¥89.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6862 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6862 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
999 Xiaocaiyuan International Holding
20xn/aHK$11.4b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.5xn/aHK$15.5b
9658 Super Hi International Holding
34.5x21.8%HK$15.2b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
6862 Haidilao International Holding
20.8x9.7%HK$94.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6862 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6862 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
6862 20.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6862 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6862 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6862 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6862 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6862 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$17.02
HK$17.03
+0.03%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Dec ’25HK$15.52
HK$17.03
+9.7%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Nov ’25HK$15.94
HK$17.19
+7.8%
17.6%HK$25.85HK$12.36n/a26
Oct ’25HK$19.06
HK$17.23
-9.6%
20.6%HK$26.24HK$12.55n/a27
Sep ’25HK$13.12
HK$17.42
+32.8%
21.9%HK$26.68HK$12.46n/a27
Aug ’25HK$12.20
HK$20.00
+63.9%
21.5%HK$31.88HK$13.85n/a26
Jul ’25HK$14.04
HK$20.53
+46.2%
18.6%HK$31.79HK$13.81n/a26
Jun ’25HK$17.36
HK$20.72
+19.4%
18.1%HK$31.90HK$13.86n/a26
May ’25HK$17.88
HK$20.24
+13.2%
18.1%HK$31.94HK$13.89n/a27
Apr ’25HK$17.66
HK$21.22
+20.2%
21.2%HK$32.00HK$13.92n/a28
Mar ’25HK$14.30
HK$20.82
+45.6%
26.8%HK$31.44HK$10.45n/a28
Feb ’25HK$12.82
HK$21.39
+66.9%
25.9%HK$31.54HK$10.48n/a28
Jan ’25HK$14.54
HK$23.91
+64.4%
19.5%HK$31.76HK$13.89n/a28
Dec ’24HK$14.88
HK$24.44
+64.2%
18.2%HK$31.64HK$13.92HK$15.5227
Nov ’24HK$17.06
HK$24.55
+43.9%
15.7%HK$30.90HK$13.59HK$15.9427
Oct ’24HK$21.00
HK$24.59
+17.1%
15.4%HK$30.90HK$13.59HK$19.0627
Sep ’24HK$21.35
HK$24.40
+14.3%
15.8%HK$29.01HK$13.74HK$13.1228
Aug ’24HK$22.15
HK$22.65
+2.2%
16.2%HK$27.48HK$13.65HK$12.2027
Jul ’24HK$17.24
HK$22.42
+30.1%
13.3%HK$26.88HK$16.09HK$14.0426
Jun ’24HK$16.18
HK$23.04
+42.4%
13.1%HK$27.42HK$16.42HK$17.3626
May ’24HK$19.06
HK$23.98
+25.8%
13.5%HK$28.46HK$17.04HK$17.8824
Apr ’24HK$21.25
HK$22.38
+5.3%
18.0%HK$28.12HK$14.01HK$17.6624
Mar ’24HK$22.50
HK$21.57
-4.1%
17.5%HK$28.10HK$14.02HK$14.3025
Feb ’24HK$21.35
HK$20.81
-2.5%
18.1%HK$27.95HK$14.29HK$12.8223
Jan ’24HK$22.40
HK$18.96
-15.4%
14.2%HK$26.03HK$13.79HK$14.5423
Dec ’23HK$18.90
HK$18.36
-2.9%
12.0%HK$20.96HK$13.42HK$14.8823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Haidilao International Holding Ltd. wird von 58 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucy YuBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited