Keep Valuierung
Ist 3650 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3650, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3650 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3650 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3650 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3650's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥2.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3650 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 2.3x | 4.8% | HK$3.3b |
2443 Autostreets Development | 7.3x | n/a | HK$3.7b |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 1.5x | 18.7% | HK$3.9b |
2138 EC Healthcare | 0.3x | 11.5% | HK$1.2b |
3650 Keep | 1.4x | 7.0% | HK$3.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3650 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3650 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: 3650 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Hong Kong Consumer Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3650 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3650 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$7.07 | HK$7.09 +0.3% | 32.0% | HK$9.35 | HK$4.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.74 | HK$7.09 +23.5% | 32.0% | HK$9.35 | HK$4.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.71 | HK$7.04 +23.3% | 32.8% | HK$9.35 | HK$4.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.18 | HK$18.69 +202.4% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$7.54 | HK$18.69 +147.9% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.50 | HK$18.69 +149.2% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.06 | HK$18.69 +360.3% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.56 | HK$27.27 +498.1% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.21 | HK$27.27 +423.5% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$13.94 | HK$27.27 +95.7% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.