BOC Aviation Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2588, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2588 (HK$63.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$131.16) gehandelt.

Ist 2588 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2588, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2588 (HK$63.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$131.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2588 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2588 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2588. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2588 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2588's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$5.77b

2588's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.1x
Unternehmenswert/EBITDA	19.3x
PEG-Verhältnis	-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2588 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2588 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.7x
2866 COSCO SHIPPING Development	8.6x	36.1%	HK$26.6b
9878 Huitongda Network	30x	36.3%	HK$10.6b
2499 Folangsi	68.2x	55.1%	HK$4.7b
9930 Horizon Construction Development	4x	17.0%	HK$4.4b
2588 BOC Aviation	6x	-3.6%	HK$44.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2588 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (75.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2588 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Trade Distributors?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2588 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Hong Kong Trade Distributors Branchendurchschnitt (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2588 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2588 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6x
Faires PE Verhältnis	5.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2588 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2588 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$64.75	HK$77.01 +18.9%	5.2%	HK$82.08	HK$69.79	n/a	14
Sep ’25	HK$67.20	HK$76.63 +14.0%	5.3%	HK$82.05	HK$69.77	n/a	15
Aug ’25	HK$68.65	HK$74.39 +8.4%	4.6%	HK$81.42	HK$68.98	n/a	15
Jul ’25	HK$56.00	HK$73.77 +31.7%	5.6%	HK$81.25	HK$64.89	n/a	15
Jun ’25	HK$58.00	HK$73.48 +26.7%	5.6%	HK$81.30	HK$64.94	n/a	15
May ’25	HK$62.50	HK$73.91 +18.3%	5.6%	HK$81.50	HK$65.10	n/a	14
Apr ’25	HK$60.30	HK$73.85 +22.5%	5.7%	HK$81.40	HK$65.02	n/a	14
Mar ’25	HK$56.70	HK$73.24 +29.2%	6.7%	HK$81.56	HK$62.80	n/a	14
Feb ’25	HK$59.60	HK$73.19 +22.8%	6.7%	HK$81.50	HK$62.78	n/a	14
Jan ’25	HK$59.70	HK$72.83 +22.0%	6.5%	HK$81.37	HK$62.67	n/a	14
Dec ’24	HK$54.80	HK$72.68 +32.6%	6.5%	HK$81.09	HK$62.57	n/a	14
Nov ’24	HK$48.35	HK$73.16 +51.3%	6.2%	HK$81.41	HK$62.81	n/a	14
Oct ’24	HK$54.65	HK$74.35 +36.1%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	n/a	15
Sep ’24	HK$58.85	HK$74.35 +26.3%	4.8%	HK$81.58	HK$68.13	HK$67.20	15
Aug ’24	HK$65.20	HK$74.34 +14.0%	5.9%	HK$81.24	HK$64.58	HK$68.65	14
Jul ’24	HK$63.35	HK$74.63 +17.8%	5.9%	HK$81.41	HK$64.95	HK$56.00	14
Jun ’24	HK$56.00	HK$74.48 +33.0%	5.8%	HK$81.18	HK$64.83	HK$58.00	14
May ’24	HK$62.00	HK$74.67 +20.4%	5.8%	HK$81.40	HK$65.00	HK$62.50	14
Apr ’24	HK$60.65	HK$75.40 +24.3%	5.5%	HK$81.40	HK$65.00	HK$60.30	13
Mar ’24	HK$58.50	HK$75.02 +28.2%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$56.70	13
Feb ’24	HK$64.70	HK$75.02 +16.0%	5.1%	HK$79.55	HK$65.04	HK$59.60	13
Jan ’24	HK$65.15	HK$73.96 +13.5%	5.4%	HK$78.97	HK$64.56	HK$59.70	13
Dec ’23	HK$61.15	HK$73.80 +20.7%	5.2%	HK$79.06	HK$65.00	HK$54.80	13
Nov ’23	HK$55.80	HK$74.07 +32.7%	5.4%	HK$79.20	HK$65.04	HK$48.35	12
Oct ’23	HK$55.75	HK$77.30 +38.6%	15.3%	HK$116.08	HK$65.03	HK$54.65	13
Sep ’23	HK$62.30	HK$77.30 +24.1%	15.3%	HK$116.08	HK$65.03	HK$58.85	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.