COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

SEHK:2866 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$30.9b

COSCO SHIPPING Development Valuierung

Ist 2866 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2866, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2866 (HK$1.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2866 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2866 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2866 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2866. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2866 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2866's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisCN¥1.59b
MarktanteilCN¥29.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2866 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2866 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
2588 BOC Aviation
5.7x-3.6%HK$42.6b
9878 Huitongda Network
27.3x29.1%HK$9.6b
9930 Horizon Construction Development
4.3x14.6%HK$4.5b
2499 Folangsi
44.2xn/aHK$3.0b
2866 COSCO SHIPPING Development
8.1x32.4%HK$30.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2866 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2866 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Trade Distributors?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aUS$447.72m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.4xn/aUS$24.58m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.06m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.5xn/aUS$6.04m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2866 8.1xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies5PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2866 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Trade Distributors (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2866 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2866 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2866 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 21:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. wird von 52 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xin ZhangAJ Securities Co., Ltd
Jonathan WindhamBarclays
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.