Weichai Power Co., Ltd.

SZSC:2338 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$117.7b

Weichai Power Valuierung

Ist 2338 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2338, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2338 (HK$10.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$39.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2338 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2338 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2338 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2338. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2338 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2338's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisCN¥10.91b
MarktanteilCN¥109.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2338 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2338 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%HK$61.2b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.3x13.3%HK$58.1b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.2xn/aHK$27.6b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%HK$15.2b
2338 Weichai Power
8.1x12.1%HK$117.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2338 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2338 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2338 8.1xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2338 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.1x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2338 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2338 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2338 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2338 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$10.98
HK$16.70
+52.1%
20.6%HK$21.82HK$10.91n/a15
Nov ’25HK$11.94
HK$17.46
+46.2%
17.6%HK$22.00HK$12.31n/a15
Oct ’25HK$14.36
HK$18.57
+29.3%
16.7%HK$25.00HK$13.06n/a15
Sep ’25HK$11.94
HK$18.48
+54.7%
15.1%HK$23.01HK$12.96n/a15
Aug ’25HK$12.36
HK$18.97
+53.5%
13.3%HK$23.02HK$14.00n/a14
Jul ’25HK$14.94
HK$19.28
+29.1%
11.5%HK$22.91HK$15.01n/a15
Jun ’25HK$13.98
HK$19.14
+36.9%
12.0%HK$22.95HK$15.06n/a14
May ’25HK$16.10
HK$19.03
+18.2%
12.2%HK$22.99HK$15.08n/a13
Apr ’25HK$14.92
HK$18.53
+24.2%
12.8%HK$22.20HK$15.13n/a14
Mar ’25HK$14.94
HK$16.91
+13.2%
11.9%HK$22.00HK$13.11n/a13
Feb ’25HK$13.96
HK$16.69
+19.5%
9.0%HK$19.00HK$13.13n/a13
Jan ’25HK$13.04
HK$15.95
+22.3%
12.3%HK$19.37HK$12.04n/a13
Dec ’24HK$13.46
HK$15.75
+17.0%
13.7%HK$19.44HK$12.27n/a12
Nov ’24HK$12.02
HK$14.39
+19.7%
18.2%HK$18.29HK$9.11HK$11.9412
Oct ’24HK$10.66
HK$13.76
+29.0%
19.5%HK$18.18HK$9.14HK$14.3611
Sep ’24HK$10.18
HK$13.89
+36.5%
19.1%HK$18.31HK$9.21HK$11.9412
Aug ’24HK$11.14
HK$13.78
+23.7%
17.2%HK$18.22HK$9.70HK$12.3612
Jul ’24HK$11.48
HK$13.53
+17.9%
14.6%HK$17.49HK$9.69HK$14.9412
Jun ’24HK$10.76
HK$13.83
+28.6%
14.5%HK$17.90HK$9.92HK$13.9812
May ’24HK$11.56
HK$13.04
+12.8%
16.2%HK$17.39HK$9.63HK$16.1012
Apr ’24HK$12.60
HK$12.25
-2.8%
19.0%HK$17.50HK$8.37HK$14.9212
Mar ’24HK$11.96
HK$12.70
+6.2%
35.8%HK$26.27HK$8.30HK$14.9413
Feb ’24HK$12.14
HK$14.28
+17.6%
45.9%HK$31.24HK$8.31HK$13.9614
Jan ’24HK$10.48
HK$13.19
+25.8%
48.6%HK$29.99HK$7.77HK$13.0414
Dec ’23HK$10.14
HK$12.42
+22.5%
52.2%HK$28.90HK$7.60HK$13.4614
Nov ’23HK$8.07
HK$12.59
+56.1%
48.8%HK$28.46HK$7.40HK$12.0214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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