Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

SEHK:3898 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$60.0b

Zhuzhou CRRC Times Electric Valuierung

Ist 3898 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3898, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3898 (HK$27.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$62.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3898 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3898 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3898 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3898. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3898 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3898's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisCN¥3.55b
MarktanteilCN¥55.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3898 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3898 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.2x12.2%HK$63.0b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
67.7xn/aHK$28.8b
2338 Weichai Power
8.2x12.1%HK$124.1b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.3x25.8%HK$15.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$60.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3898 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3898 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3898 10.2xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3898 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3898 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3898 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3898 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3898 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$27.60
HK$37.15
+34.6%
14.6%HK$46.62HK$28.30n/a17
Nov ’25HK$29.10
HK$37.50
+28.9%
14.3%HK$47.00HK$28.53n/a17
Oct ’25HK$30.70
HK$37.66
+22.7%
13.9%HK$47.13HK$28.72n/a17
Sep ’25HK$27.00
HK$37.84
+40.1%
13.8%HK$47.01HK$28.60n/a17
Aug ’25HK$30.65
HK$37.89
+23.6%
11.8%HK$46.82HK$26.83n/a17
Jul ’25HK$30.80
HK$37.83
+22.8%
12.0%HK$46.73HK$26.78n/a18
Jun ’25HK$30.55
HK$37.91
+24.1%
11.7%HK$46.88HK$26.86n/a18
May ’25HK$28.20
HK$37.28
+32.2%
13.5%HK$46.97HK$26.84n/a18
Apr ’25HK$24.80
HK$35.72
+44.0%
20.4%HK$56.74HK$26.88n/a15
Mar ’25HK$24.30
HK$37.94
+56.1%
22.9%HK$57.00HK$25.42n/a16
Feb ’25HK$19.40
HK$38.28
+97.3%
22.4%HK$57.27HK$25.56n/a16
Jan ’25HK$22.30
HK$40.87
+83.3%
19.3%HK$57.40HK$25.62n/a16
Dec ’24HK$24.05
HK$40.67
+69.1%
19.7%HK$57.96HK$25.42n/a16
Nov ’24HK$24.75
HK$40.10
+62.0%
19.7%HK$56.99HK$25.00HK$29.1016
Oct ’24HK$27.10
HK$41.09
+51.6%
20.3%HK$56.35HK$24.97HK$30.7015
Sep ’24HK$27.35
HK$40.96
+49.8%
20.4%HK$56.73HK$25.14HK$27.0015
Aug ’24HK$30.30
HK$42.36
+39.8%
16.9%HK$54.49HK$26.41HK$30.6516
Jul ’24HK$29.20
HK$41.87
+43.4%
17.3%HK$54.24HK$26.29HK$30.8016
Jun ’24HK$30.90
HK$43.68
+41.4%
16.7%HK$55.36HK$26.84HK$30.5516
May ’24HK$31.60
HK$46.20
+46.2%
13.5%HK$56.63HK$34.78HK$28.2014
Apr ’24HK$34.15
HK$47.52
+39.1%
18.1%HK$67.02HK$30.00HK$24.8013
Mar ’24HK$37.75
HK$48.16
+27.6%
17.0%HK$66.14HK$31.39HK$24.3012
Feb ’24HK$41.85
HK$49.45
+18.2%
16.6%HK$66.95HK$31.71HK$19.4012
Jan ’24HK$38.75
HK$47.65
+23.0%
16.4%HK$65.01HK$30.79HK$22.3012
Dec ’23HK$37.05
HK$45.70
+23.3%
17.9%HK$65.05HK$29.99HK$24.0513
Nov ’23HK$33.85
HK$45.14
+33.4%
18.5%HK$64.44HK$27.94HK$24.7513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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