CRRC Valuierung
Ist 1766 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1766, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1766 (HK$4.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1766 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1766 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1766 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1766's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.3x |
| Ergebnis | CN¥12.80b |
| Marktanteil | CN¥218.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1766 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25x | ||
2338 Weichai Power | 8.5x | 12.1% | HK$122.4b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.8x | 12.2% | HK$59.1b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.5x | 13.3% | HK$61.0b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 72x | n/a | HK$29.1b |
1766 CRRC | 18.3x | 10.7% | HK$218.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1766 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1766 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1766 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1766 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.3x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1766 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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