Dongfang Electric Corporation Limited

SHSC:1072 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$50.3b

Dongfang Electric Valuierung

Ist 1072 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1072, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1072 (HK$9.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1072 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1072 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1072 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1072. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1072 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1072's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisCN¥3.26b
MarktanteilCN¥46.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1072 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1072 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
2727 Shanghai Electric Group
196.6x33.0%HK$142.1b
1133 Harbin Electric
5.2x22.0%HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.1b
1072 Dongfang Electric
8.6x17.5%HK$50.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1072 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1072 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electrical?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1072 8.6xBranchendurchschnittswert 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1072 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electrical (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1072 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1072 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1072 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1072 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$9.70
HK$11.50
+18.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.50
+12.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.53
+8.5%
13.9%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.4%
17.1%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.4%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.2%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.0%
5.6%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.6%
12.8%HK$13.00HK$9.31n/a4
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.9%
13.2%HK$12.42HK$9.00n/a4
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.8%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.4%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.9%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.2%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.5%
23.0%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.3%
21.1%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.9%
10.2%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.1%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.3%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.0%
9.9%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.3%
10.1%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
Apr ’24HK$12.68
HK$16.47
+29.9%
4.9%HK$17.39HK$15.11HK$8.186
Mar ’24HK$12.88
HK$16.90
+31.2%
6.0%HK$18.18HK$15.01HK$8.666
Feb ’24HK$13.50
HK$16.83
+24.7%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.066
Jan ’24HK$13.28
HK$16.83
+26.8%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.146
Dec ’23HK$13.46
HK$16.00
+18.8%
8.9%HK$17.53HK$13.21HK$6.896
Nov ’23HK$12.14
HK$12.83
+5.7%
27.7%HK$16.39HK$6.11HK$7.545

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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