Xinte Energy Co., Ltd.

SEHK:1799 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$10.7b

Xinte Energy Valuierung

Ist 1799 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1799, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1799 (HK$7.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1799 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1799 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1799 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1799. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1799 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1799's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCN¥24.91b
MarktanteilCN¥10.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1799 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1799 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
586 China Conch Venture Holdings
1.7x-0.03%HK$12.0b
1783 Envision Greenwise Holdings
19.4xn/aHK$9.0b
9979 Greentown Management Holdings
1.8x8.9%HK$6.5b
552 China Communications Services
0.2x4.5%HK$31.0b
1799 Xinte Energy
0.4x5.8%HK$10.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1799 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1799 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3996 China Energy Engineering
0.1xn/aUS$11.58b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.06x6.9%US$8.81b
2355 Baoye Group
0.08xn/aUS$285.73m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$147.19m
1799 0.4xBranchendurchschnittswert 0.2xNo. of Companies36PS00.40.81.21.62+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1799 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem Hong Kong Construction Branchendurchschnitt (0.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1799 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1799 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1799 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1799 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$7.46
HK$11.41
+52.9%
14.2%HK$13.46HK$9.08n/a4
Dec ’25HK$8.51
HK$11.57
+36.0%
12.7%HK$13.56HK$9.15n/a5
Nov ’25HK$9.86
HK$11.81
+19.8%
11.5%HK$13.74HK$9.29n/a6
Oct ’25HK$8.45
HK$11.57
+37.0%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Sep ’25HK$7.01
HK$11.57
+65.1%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Aug ’25HK$7.37
HK$11.78
+59.9%
17.3%HK$14.09HK$7.88n/a8
Jul ’25HK$8.10
HK$11.89
+46.8%
16.5%HK$14.07HK$7.87n/a6
Jun ’25HK$9.42
HK$12.52
+32.9%
18.6%HK$16.09HK$7.90n/a7
May ’25HK$8.79
HK$12.88
+46.5%
13.7%HK$16.12HK$10.20n/a7
Apr ’25HK$10.46
HK$15.41
+47.3%
21.1%HK$20.19HK$10.20n/a10
Mar ’25HK$10.28
HK$15.44
+50.1%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Feb ’25HK$9.04
HK$15.44
+70.7%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Jan ’25HK$10.94
HK$16.26
+48.6%
19.1%HK$20.50HK$10.69n/a10
Dec ’24HK$9.71
HK$16.09
+65.7%
19.5%HK$20.03HK$10.44HK$8.519
Nov ’24HK$11.64
HK$16.46
+41.4%
20.4%HK$19.94HK$10.40HK$9.869
Oct ’24HK$15.46
HK$16.93
+9.5%
16.0%HK$20.00HK$12.79HK$8.459
Sep ’24HK$13.88
HK$16.58
+19.5%
15.8%HK$20.08HK$12.85HK$7.018
Aug ’24HK$15.24
HK$22.15
+45.3%
23.5%HK$27.21HK$12.98HK$7.375
Jul ’24HK$16.60
HK$21.22
+27.8%
23.9%HK$27.19HK$14.19HK$8.106
Jun ’24HK$16.66
HK$22.31
+33.9%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$9.426
May ’24HK$19.32
HK$22.31
+15.5%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$8.796
Apr ’24HK$20.20
HK$23.57
+16.7%
25.9%HK$31.82HK$14.20HK$10.467
Mar ’24HK$17.84
HK$22.70
+27.2%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$10.286
Feb ’24HK$17.24
HK$22.70
+31.7%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$9.046
Jan ’24HK$14.44
HK$26.48
+83.4%
20.9%HK$33.55HK$17.17HK$10.946
Dec ’23HK$17.72
HK$25.74
+45.3%
21.2%HK$32.75HK$16.76HK$9.716

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 19:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xinte Energy Co., Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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