China Conch Venture Holdings Limited

SEHK:586 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$11.9b

China Conch Venture Holdings Valuierung

Ist 586 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 586, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 586 (HK$6.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 586 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 586 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 586 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 586. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 586 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 586's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisCN¥1.82b
MarktanteilCN¥11.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 586 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 586 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.4x12.2%HK$23.7b
552 China Communications Services
7.2x6.0%HK$28.4b
9979 Greentown Management Holdings
5.7x9.5%HK$6.1b
1271 Grand Ming Group Holdings
14.4xn/aHK$4.3b
586 China Conch Venture Holdings
6.1x16.4%HK$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 586 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 586 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.74m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.06m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.9xn/aUS$9.66m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
586 6.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies13PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 586 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 586 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

586 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 586 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 586 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.62
HK$10.69
+61.6%
30.5%HK$16.00HK$7.28n/a4
Nov ’25HK$7.11
HK$10.69
+50.4%
30.5%HK$16.00HK$7.28n/a4
Oct ’25HK$7.67
HK$10.79
+40.7%
31.1%HK$16.27HK$7.31n/a4
Sep ’25HK$6.09
HK$10.23
+68.0%
34.7%HK$15.94HK$6.25n/a4
Aug ’25HK$6.65
HK$10.23
+53.8%
34.7%HK$15.94HK$6.25n/a4
Jul ’25HK$7.28
HK$9.83
+35.0%
38.7%HK$16.00HK$6.27n/a4
Jun ’25HK$6.08
HK$11.59
+90.6%
58.0%HK$23.00HK$6.28n/a4
May ’25HK$5.74
HK$10.91
+90.1%
56.5%HK$23.01HK$6.29n/a5
Apr ’25HK$5.44
HK$11.39
+109.4%
53.0%HK$23.05HK$5.69n/a5
Mar ’25HK$7.60
HK$13.13
+72.8%
46.6%HK$23.16HK$6.96n/a5
Feb ’25HK$6.08
HK$14.66
+141.2%
44.3%HK$23.28HK$6.99n/a6
Jan ’25HK$6.48
HK$15.26
+135.4%
39.0%HK$23.35HK$8.44n/a6
Dec ’24HK$5.98
HK$15.26
+155.1%
39.0%HK$23.35HK$8.44n/a6
Nov ’24HK$6.43
HK$15.00
+133.2%
39.2%HK$22.90HK$8.28HK$7.116
Oct ’24HK$6.68
HK$15.00
+124.5%
39.2%HK$22.90HK$8.28HK$7.676
Sep ’24HK$7.71
HK$21.56
+179.6%
48.2%HK$42.68HK$9.98HK$6.096
Aug ’24HK$9.44
HK$22.16
+134.8%
46.0%HK$42.78HK$10.01HK$6.656
Jul ’24HK$10.20
HK$23.74
+132.8%
37.7%HK$43.01HK$15.22HK$7.286
Jun ’24HK$9.82
HK$20.94
+113.3%
13.4%HK$23.84HK$16.03HK$6.085
May ’24HK$12.48
HK$20.94
+67.8%
13.4%HK$23.84HK$16.03HK$5.745
Apr ’24HK$13.70
HK$25.15
+83.6%
13.0%HK$28.60HK$19.75HK$5.444
Mar ’24HK$16.10
HK$25.23
+56.7%
13.3%HK$28.34HK$19.57HK$7.604
Feb ’24HK$17.14
HK$29.79
+73.8%
28.9%HK$45.85HK$20.00HK$6.085
Jan ’24HK$16.96
HK$28.26
+66.6%
28.9%HK$43.27HK$18.57HK$6.485
Dec ’23HK$17.10
HK$28.26
+65.2%
28.9%HK$43.27HK$18.57HK$5.985
Nov ’23HK$12.34
HK$27.94
+126.5%
29.3%HK$43.03HK$18.47HK$6.435

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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