Yadea Group Holdings Ltd.

SHSC:1585 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$35.3b

Yadea Group Holdings Valuierung

Ist 1585 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1585, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1585 (HK$11.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$21.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1585 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1585 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1585 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1585. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1585 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1585's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisCN¥2.49b
MarktanteilCN¥32.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1585 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1585 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
15.7xn/aHK$2.6b
1958 BAIC Motor
8.2x8.7%HK$18.4b
3931 CALB Group
50.6x35.4%HK$21.6b
175 Geely Automobile Holdings
7.9x-5.0%HK$130.9b
1585 Yadea Group Holdings
13.2x16.0%HK$35.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1585 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1585 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1585 13.2xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1585 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Auto (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1585 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1585 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1585 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1585 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$11.62
HK$14.14
+21.7%
14.2%HK$16.68HK$9.84n/a11
Nov ’25HK$13.40
HK$14.32
+6.9%
14.3%HK$16.94HK$9.99n/a11
Oct ’25HK$13.82
HK$14.09
+1.9%
18.1%HK$17.23HK$8.60n/a12
Sep ’25HK$11.00
HK$14.27
+29.7%
18.5%HK$17.08HK$8.64n/a12
Aug ’25HK$10.70
HK$17.14
+60.2%
15.8%HK$21.69HK$10.00n/a12
Jul ’25HK$9.87
HK$17.33
+75.6%
15.6%HK$21.64HK$10.00n/a12
Jun ’25HK$12.48
HK$18.45
+47.8%
8.8%HK$21.76HK$16.09n/a11
May ’25HK$15.10
HK$18.40
+21.8%
9.4%HK$21.79HK$16.12n/a11
Apr ’25HK$12.68
HK$18.32
+44.5%
9.6%HK$21.85HK$15.97n/a11
Mar ’25HK$12.66
HK$19.12
+51.1%
13.7%HK$25.16HK$16.00n/a10
Feb ’25HK$11.04
HK$19.65
+78.0%
12.3%HK$25.32HK$16.17n/a10
Jan ’25HK$13.72
HK$21.32
+55.4%
9.0%HK$25.37HK$19.51n/a9
Dec ’24HK$14.54
HK$21.43
+47.4%
9.5%HK$25.33HK$19.48n/a9
Nov ’24HK$13.92
HK$21.32
+53.2%
9.7%HK$24.78HK$19.06HK$13.4010
Oct ’24HK$14.54
HK$21.35
+46.8%
9.8%HK$24.82HK$19.09HK$13.8210
Sep ’24HK$15.08
HK$21.73
+44.1%
9.7%HK$25.01HK$19.09HK$11.009
Aug ’24HK$17.22
HK$23.76
+38.0%
4.8%HK$25.16HK$21.79HK$10.709
Jul ’24HK$17.82
HK$23.37
+31.1%
5.7%HK$24.99HK$20.65HK$9.879
Jun ’24HK$15.42
HK$24.14
+56.6%
6.6%HK$26.87HK$21.17HK$12.489
May ’24HK$18.32
HK$24.75
+35.1%
6.5%HK$27.63HK$21.77HK$15.109
Apr ’24HK$20.25
HK$23.82
+17.6%
7.1%HK$26.06HK$20.56HK$12.689
Mar ’24HK$17.70
HK$22.42
+26.7%
11.2%HK$25.70HK$19.21HK$12.668
Feb ’24HK$18.40
HK$21.69
+17.9%
11.4%HK$26.28HK$18.61HK$11.048
Jan ’24HK$13.06
HK$20.71
+58.5%
11.7%HK$25.42HK$17.99HK$13.729
Dec ’23HK$14.40
HK$20.27
+40.7%
11.4%HK$24.82HK$17.64HK$14.549
Nov ’23HK$12.12
HK$20.44
+68.7%
10.9%HK$24.66HK$17.53HK$13.929

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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