CALB Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3931, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3931 (HK$15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.32) gehandelt.

Ist 3931 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3931, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3931 (HK$15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3931 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3931 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3931. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3931 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3931's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥14.29b

3931's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	21x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3931 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3931 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.8x
425 Minth Group	6x	14.6%	HK$12.3b
1057 Zhejiang Shibao	17.7x	n/a	HK$7.5b
179 Johnson Electric Holdings	5.6x	-1.0%	HK$9.9b
1316 Nexteer Automotive Group	25.9x	30.6%	HK$7.4b
3931 CALB Group	48.6x	35.6%	HK$15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3931 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3931 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Auto Components?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3931 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.8x) mit dem Hong Kong Auto Components Branchendurchschnitt (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3931 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3931 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	48.6x
Faires PE Verhältnis	16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3931 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3931 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$12.70	HK$16.80 +32.3%	44.7%	HK$32.49	HK$6.04	n/a	7
Aug ’25	HK$13.70	HK$16.55 +20.8%	44.8%	HK$32.01	HK$5.96	n/a	7
Jul ’25	HK$15.50	HK$17.42 +12.4%	52.7%	HK$37.80	HK$5.97	n/a	7
Jun ’25	HK$15.12	HK$18.88 +24.8%	50.8%	HK$37.82	HK$5.97	n/a	7
May ’25	HK$14.34	HK$19.43 +35.5%	45.6%	HK$38.01	HK$10.96	n/a	7
Apr ’25	HK$14.50	HK$19.41 +33.9%	45.7%	HK$38.00	HK$10.95	n/a	7
Mar ’25	HK$13.44	HK$21.32 +58.7%	37.1%	HK$37.74	HK$11.00	n/a	7
Feb ’25	HK$13.80	HK$24.86 +80.1%	40.4%	HK$40.64	HK$11.21	n/a	7
Jan ’25	HK$17.60	HK$25.23 +43.3%	39.2%	HK$40.52	HK$11.18	n/a	7
Dec ’24	HK$18.20	HK$25.08 +37.8%	40.3%	HK$40.70	HK$11.23	n/a	7
Nov ’24	HK$18.18	HK$24.52 +34.9%	40.4%	HK$39.80	HK$10.96	n/a	7
Oct ’24	HK$19.88	HK$24.27 +22.1%	41.1%	HK$39.93	HK$12.24	n/a	8
Sep ’24	HK$15.86	HK$26.88 +69.5%	35.1%	HK$40.24	HK$12.34	n/a	9
Aug ’24	HK$18.50	HK$28.15 +52.2%	31.3%	HK$40.59	HK$11.30	HK$13.70	9
Jul ’24	HK$19.92	HK$29.97 +50.5%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.50	10
Jun ’24	HK$17.64	HK$29.97 +69.9%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.12	10
May ’24	HK$21.00	HK$32.52 +54.8%	30.2%	HK$44.28	HK$11.29	HK$14.34	11
Apr ’24	HK$19.62	HK$32.63 +66.3%	30.5%	HK$44.38	HK$11.30	HK$14.50	11
Mar ’24	HK$21.10	HK$36.14 +71.3%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.44	10
Feb ’24	HK$24.75	HK$36.14 +46.0%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.80	10
Jan ’24	HK$18.08	HK$36.38 +101.2%	21.4%	HK$43.96	HK$20.87	HK$17.60	8
Dec ’23	HK$20.20	HK$31.35 +55.2%	28.4%	HK$42.06	HK$19.99	HK$18.20	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.