Nexteer Automotive Group Limited

SEHK:1316 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$20.4b

Nexteer Automotive Group Valuierung

Ist 1316 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1316, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HK$19.01
Fair Value
57.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1316 (HK$8.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$19.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1316 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1316 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1316 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1316. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1316 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1316's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisUS$109.50m
MarktanteilUS$2.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1316 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1316 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
179 Johnson Electric Holdings
18.6x12.75%HK$38.0b
425 Minth Group
14.9x14.41%HK$41.3b
819 Tianneng Power International
9.3x24.90%HK$10.5b
3931 CALB Group
72.3x32.92%HK$63.9b
1316 Nexteer Automotive Group
24x18.63%HK$20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1316 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1316 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto Components?

43 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1316 24.0xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies99PE020406080100+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1316 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem Hong Kong Auto Components Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1316 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1316 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1316 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1316 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.14
HK$7.86
-3.47%
14.31%HK$9.94HK$6.25n/a14
Oct ’26HK$8.54
HK$7.75
-9.20%
14.64%HK$9.92HK$6.24n/a15
Sep ’26HK$6.57
HK$7.72
+17.48%
13.39%HK$9.98HK$6.27n/a15
Aug ’26HK$5.70
HK$6.66
+16.81%
13.06%HK$8.03HK$5.02n/a16
Jul ’26HK$5.70
HK$6.61
+15.93%
12.99%HK$8.03HK$5.02n/a17
Jun ’26HK$5.77
HK$6.66
+15.38%
13.30%HK$8.01HK$5.01n/a15
May ’26HK$5.20
HK$6.33
+21.64%
16.48%HK$7.76HK$4.18n/a15
Apr ’26HK$4.96
HK$6.31
+27.23%
20.82%HK$8.00HK$3.09n/a15
Mar ’26HK$5.00
HK$4.63
-7.33%
33.59%HK$7.78HK$2.00n/a15
Feb ’26HK$3.58
HK$4.04
+12.76%
29.89%HK$6.62HK$2.00n/a15
Jan ’26HK$3.32
HK$4.00
+20.59%
30.08%HK$6.60HK$2.00n/a15
Dec ’25HK$2.87
HK$4.00
+39.29%
29.11%HK$6.59HK$2.00n/a16
Nov ’25HK$2.77
HK$4.00
+44.23%
29.11%HK$6.58HK$2.00n/a16
Oct ’25HK$3.33
HK$3.65
+9.58%
29.32%HK$6.59HK$1.49HK$8.5416
Sep ’25HK$2.75
HK$3.78
+37.50%
30.94%HK$6.60HK$1.50HK$6.5716
Aug ’25HK$3.42
HK$4.71
+37.83%
24.26%HK$6.99HK$2.20HK$5.7015
Jul ’25HK$3.52
HK$4.76
+35.22%
23.59%HK$6.99HK$2.19HK$5.7016
Jun ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.14%
23.60%HK$6.99HK$2.20HK$5.7716
May ’25HK$4.16
HK$4.70
+12.87%
23.87%HK$7.01HK$2.20HK$5.2016
Apr ’25HK$3.68
HK$5.07
+37.74%
29.37%HK$8.00HK$2.20HK$4.9616
Mar ’25HK$3.71
HK$5.74
+54.76%
26.51%HK$8.02HK$2.70HK$5.0013
Feb ’25HK$3.49
HK$5.83
+67.14%
24.71%HK$8.01HK$2.71HK$3.5815
Jan ’25HK$4.93
HK$5.90
+19.60%
24.65%HK$8.00HK$2.70HK$3.3215
Dec ’24HK$4.92
HK$5.89
+19.81%
24.60%HK$7.98HK$2.70HK$2.8715
Nov ’24HK$3.68
HK$5.86
+59.35%
25.50%HK$7.99HK$2.70HK$2.7715
Oct ’24HK$4.27
HK$6.04
+41.46%
22.32%HK$7.98HK$2.70HK$3.3315
HK$7.86
Fair Value
3.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nexteer Automotive Group Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fuyin LiangBofA Global Research
Fuyin LiangBofA Global Research
Min ZouChina Galaxy International Securities (Hong Kong)