Tianneng Power International Valuierung
Ist 819 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 819, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 819 (HK$6.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 819 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 819 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 819 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 819's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.7x |
| Ergebnis | CN¥1.83b |
| Marktanteil | CN¥6.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 819 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.4x | ||
1316 Nexteer Automotive Group | 51.4x | 38.2% | HK$7.7b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.1b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.7x | n/a | HK$9.4b |
1571 Xin Point Holdings | 5.2x | 6.0% | HK$3.8b |
819 Tianneng Power International | 3.7x | 10.8% | HK$7.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 819 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 819 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Auto Components?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 2.1x | n/a | US$4.36m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 819 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Auto Components (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 819 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.7x |
| Faires PE Verhältnis | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 819 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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