Public Power Corporation S.A.

ATSE:PPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.1b

Public Power Valuierung

Ist PPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPC (€11.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€10.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPC's PE?
PE-Verhältnis12.6x
Ergebnis€324.62m
Marktanteil€4.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
ADMIE Admie Holding
9x42.2%€602.6m
TENERGY TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme
30.7x11.4%€2.3b
9508 Kyushu Electric Power Company
7.4x7.5%JP¥650.2b
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
6.8x2.3%Col$18.1t
PPC Public Power
12.6x28.8%€4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PPC 12.6xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.67
€16.89
+44.7%
14.6%€22.60€14.50n/a9
Dec ’25€11.45
€16.61
+45.1%
15.5%€22.60€14.50n/a9
Nov ’25€11.88
€16.63
+40.0%
15.3%€22.60€14.50n/a9
Oct ’25€11.98
€16.63
+38.8%
15.3%€22.60€14.50n/a9
Sep ’25€11.62
€16.88
+45.2%
15.5%€22.60€14.50n/a8
Aug ’25€11.50
€16.90
+47.0%
15.3%€22.60€14.50n/a8
Jul ’25€11.20
€16.90
+50.9%
15.3%€22.60€14.50n/a8
Jun ’25€11.22
€16.90
+50.6%
15.3%€22.60€14.50n/a8
May ’25€11.24
€16.76
+49.1%
15.8%€22.60€14.50n/a7
Apr ’25€11.63
€16.69
+43.5%
16.3%€22.60€14.00n/a7
Mar ’25€11.93
€16.38
+37.3%
18.8%€22.60€13.00n/a6
Feb ’25€12.40
€13.14
+6.0%
12.7%€15.00€10.20n/a5
Jan ’25€11.16
€13.67
+22.5%
13.9%€16.00€10.20n/a6
Dec ’24€10.83
€13.62
+25.7%
13.7%€16.00€10.20€11.456
Nov ’24€9.60
€13.37
+39.2%
13.1%€16.00€10.20€11.886
Oct ’24€9.50
€13.37
+40.7%
13.1%€16.00€10.20€11.986
Sep ’24€10.11
€13.34
+32.0%
12.2%€16.00€10.20€11.627
Aug ’24€10.75
€13.28
+23.6%
13.3%€16.00€10.20€11.506
Jul ’24€10.45
€13.28
+27.1%
13.3%€16.00€10.20€11.206
Jun ’24€9.72
€12.80
+31.7%
18.3%€16.00€10.10€11.225
May ’24€7.82
€12.60
+61.1%
20.5%€16.00€9.20€11.245
Apr ’24€7.98
€12.60
+57.9%
20.5%€16.00€9.20€11.635
Mar ’24€8.40
€12.60
+50.0%
20.5%€16.00€9.20€11.935
Feb ’24€7.40
€12.60
+70.3%
20.5%€16.00€9.20€12.405
Jan ’24€6.56
€12.60
+92.2%
20.5%€16.00€9.20€11.165
Dec ’23€6.71
€12.45
+85.7%
23.0%€16.00€9.20€10.834

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 07:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Public Power Corporation S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manousos StathoudakisAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Manos ChatzidakisBeta Securities S.A.