China Southern Power Grid Energy Storage Valuierung
Ist 600995 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600995, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600995 (CN¥10.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥59.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600995 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600995 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600995 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600995's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.4x |
| Ergebnis | CN¥1.24b |
| Marktanteil | CN¥32.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600995 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.3x | ||
002608 Jiangsu Guoxin | 10x | 14.9% | CN¥28.1b |
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial | 31.9x | n/a | CN¥15.9b |
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 24.2x | 23.6% | CN¥13.6b |
605011 Hangzhou Cogeneration Group | 43x | n/a | CN¥9.4b |
600995 China Southern Power Grid Energy Storage | 26.4x | 19.9% | CN¥32.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600995 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600995 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600995 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem CN Electric Utilities Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600995 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.4x |
| Faires PE Verhältnis | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600995 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.23 | CN¥13.77 +34.6% | 12.9% | CN¥15.54 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.84 | CN¥13.77 +27.0% | 12.9% | CN¥15.54 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.76 | CN¥11.67 +8.5% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.72 | CN¥11.67 +20.1% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.52 | CN¥11.48 +20.6% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.86 | CN¥11.48 +16.4% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.86 | CN¥11.48 +5.7% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.96 | CN¥11.48 +15.3% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.68 | CN¥11.53 +19.1% | 11.0% | CN¥12.80 | CN¥10.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.01 | CN¥13.52 +35.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.46 | CN¥13.52 +59.8% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.86 | CN¥13.52 +37.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.61 | CN¥13.52 +40.7% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.17 | CN¥13.14 +43.3% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥10.84 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.38 | CN¥13.14 +40.1% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥10.76 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.83 | CN¥13.14 +33.7% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥9.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.33 | CN¥16.11 +42.2% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.01 | CN¥16.11 +46.3% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.11 +30.5% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥10.86 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.75 | CN¥17.18 +24.9% | 5.2% | CN¥18.07 | CN¥15.96 | CN¥9.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.00 | CN¥18.46 +31.9% | 5.3% | CN¥19.82 | CN¥17.50 | CN¥9.68 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.16 | CN¥18.19 +20.0% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥10.01 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥14.97 | CN¥18.19 +21.5% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥8.46 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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