China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

SHSE:600995 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥31.8b

China Southern Power Grid Energy Storage Valuierung

Ist 600995 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600995, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥55.60
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 600995 (CN¥9.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥55.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600995 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600995 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600995 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600995. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600995 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600995's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisCN¥1.22b
MarktanteilCN¥31.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600995 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600995 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
002608 Jiangsu Guoxin
8.6xn/aCN¥28.6b
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial
30.2x6.94%CN¥15.0b
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power
44.2x31.35%CN¥13.0b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
45xn/aCN¥9.2b
600995 China Southern Power Grid Energy Storage
26.2x14.24%CN¥31.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600995 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600995 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
600995 26.2xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600995 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem CN Electric Utilities Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600995 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600995 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600995 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600995 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.96
CN¥12.88
+29.27%
6.80%CN¥13.75CN¥12.00n/a2
May ’26CN¥9.75
CN¥12.88
+32.05%
6.80%CN¥13.75CN¥12.00n/a2
Apr ’26CN¥9.68
CN¥12.88
+33.01%
6.80%CN¥13.75CN¥12.00n/a2
Mar ’26CN¥9.75
CN¥13.77
+41.23%
12.85%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Feb ’26CN¥9.81
CN¥13.77
+40.37%
12.85%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Jan ’26CN¥10.12
CN¥13.77
+36.07%
12.85%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Dec ’25CN¥10.35
CN¥13.77
+33.04%
12.85%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥13.77
+27.03%
12.85%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Oct ’25CN¥10.76
CN¥11.67
+8.46%
2.83%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Sep ’25CN¥9.72
CN¥11.67
+20.06%
2.83%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Aug ’25CN¥9.52
CN¥11.48
+20.59%
4.53%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jul ’25CN¥9.86
CN¥11.48
+16.43%
4.53%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jun ’25CN¥10.86
CN¥11.48
+5.71%
4.53%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
May ’25CN¥9.96
CN¥11.48
+15.26%
4.53%CN¥12.00CN¥10.96CN¥9.752
Apr ’25CN¥9.68
CN¥11.53
+19.11%
11.01%CN¥12.80CN¥10.26CN¥9.682
Mar ’25CN¥10.01
CN¥13.52
+35.06%
5.33%CN¥14.24CN¥12.80CN¥9.752
Feb ’25CN¥8.46
CN¥13.52
+59.81%
5.33%CN¥14.24CN¥12.80CN¥9.812
Jan ’25CN¥9.86
CN¥13.52
+37.12%
5.33%CN¥14.24CN¥12.80CN¥10.122
Dec ’24CN¥9.61
CN¥13.52
+40.69%
5.33%CN¥14.24CN¥12.80CN¥10.352
Nov ’24CN¥9.17
CN¥13.14
+43.31%
6.05%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.843
Oct ’24CN¥9.38
CN¥13.14
+40.10%
6.05%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.763
Sep ’24CN¥9.83
CN¥13.14
+33.69%
6.05%CN¥14.24CN¥12.39CN¥9.723
Aug ’24CN¥11.33
CN¥16.11
+42.17%
1.73%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.523
Jul ’24CN¥11.01
CN¥16.11
+46.31%
1.73%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.863
Jun ’24CN¥12.34
CN¥16.11
+30.54%
1.73%CN¥16.50CN¥15.87CN¥10.863
May ’24CN¥13.75
CN¥17.18
+24.91%
5.20%CN¥18.07CN¥15.96CN¥9.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥12.88
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 07:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Junhua CHENChina International Capital Corporation Limited
Chunyang ZhuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Jie SunChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)