CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£14.2b

CK Infrastructure Holdings Valuierung

Ist CKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CKI (£5.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£5.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CKI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag26.5x
Unternehmenswert/EBITDA71.5x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
SSE SSE
11.9x5.4%UK£20.4b
JEL Jersey Electricity
12.1x-8.8%UK£135.7m
UU. United Utilities Group
54.5x22.1%UK£6.9b
SVT Severn Trent
54.2x22.9%UK£7.6b
CKI CK Infrastructure Holdings
18x6.1%UK£145.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CKI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.69
UK£5.81
+2.2%
13.2%UK£7.16UK£4.02n/a10
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.7%UK£7.22UK£4.06n/a10
Jul ’25n/a
UK£5.33
0%
13.9%UK£7.29UK£4.10n/a11
Jun ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
May ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
Apr ’25n/a
UK£5.39
0%
13.5%UK£7.38UK£4.24n/a11
Mar ’25n/a
UK£5.15
0%
7.4%UK£5.67UK£4.28n/a10
Feb ’25n/a
UK£5.04
0%
7.0%UK£5.45UK£4.24n/a9
Jan ’25n/a
UK£4.90
0%
10.6%UK£5.82UK£4.01n/a9
Dec ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23n/a9
Nov ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23n/a9
Oct ’24n/a
UK£5.36
0%
9.5%UK£6.18UK£4.40n/a9
Sep ’24n/a
UK£5.22
0%
7.1%UK£5.91UK£4.71n/a9
Aug ’24n/a
UK£5.32
0%
6.0%UK£5.92UK£5.01n/a9
Jul ’24n/a
UK£5.39
0%
5.3%UK£5.95UK£5.04n/a10
Jun ’24n/a
UK£5.40
0%
5.3%UK£5.96UK£5.05n/a10
May ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Apr ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Mar ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Feb ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Jan ’24n/a
UK£5.61
0%
7.7%UK£6.18UK£4.93n/a9
Dec ’23n/a
UK£5.72
0%
7.8%UK£6.19UK£4.93n/a9
Nov ’23n/a
UK£6.09
0%
8.3%UK£6.68UK£5.15n/a10
Oct ’23n/a
UK£6.83
0%
5.0%UK£7.25UK£5.94n/a11
Sep ’23n/a
UK£6.05
0%
4.8%UK£6.44UK£5.28n/a12
Aug ’23n/a
UK£6.20
0%
7.2%UK£6.79UK£5.06n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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