CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£14.6b

CK Infrastructure Holdings Valuierung

Ist CKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CKI (£5.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CKI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CKI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CKI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CKI's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisHK$8.27b
MarktanteilHK$154.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
SSE SSE
23.7x17.16%UK£28.3b
JEL Jersey Electricity
12.6x8.58%UK£134.8m
CNA Centrica
9.8x4.89%UK£6.9b
UU. United Utilities Group
18.1x10.09%UK£10.5b
CKI CK Infrastructure Holdings
18.7x-3.69%UK£154.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CKI 18.7xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies17PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CKI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.84
UK£6.69
+14.57%
9.32%UK£8.02UK£5.97n/a15
Jul ’27UK£5.88
UK£6.75
+14.87%
8.84%UK£8.14UK£6.06n/a15
Jun ’27UK£5.64
UK£6.65
+17.93%
8.92%UK£8.02UK£5.97n/a15
May ’27UK£6.19
UK£6.64
+7.25%
9.34%UK£7.99UK£5.85n/a14
Apr ’27UK£6.14
UK£6.67
+8.67%
9.65%UK£8.10UK£5.87n/a15
Mar ’27UK£6.02
UK£6.47
+7.47%
9.35%UK£7.78UK£5.82n/a15
Feb ’27UK£5.85
UK£6.19
+5.77%
6.34%UK£7.00UK£5.56n/a15
Jan ’27UK£5.54
UK£5.98
+7.99%
7.33%UK£6.95UK£5.14n/a15
Dec ’26UK£5.20
UK£6.10
+17.34%
7.33%UK£7.09UK£5.25n/a15
Nov ’26UK£5.04
UK£6.06
+20.19%
7.29%UK£7.06UK£5.22n/a15
Oct ’26UK£5.00
UK£5.90
+18.05%
8.80%UK£6.92UK£4.55n/a15
Sep ’26UK£5.00
UK£5.89
+18.01%
8.80%UK£6.91UK£4.54n/a15
Aug ’26UK£5.18
UK£5.87
+13.25%
9.66%UK£7.01UK£4.61UK£5.9514
Jul ’26UK£4.97
UK£5.56
+11.93%
11.17%UK£6.77UK£4.45UK£5.8814
Jun ’26UK£5.26
UK£5.75
+9.31%
11.53%UK£7.03UK£4.62UK£5.6413
May ’26UK£5.14
UK£5.80
+12.88%
11.51%UK£7.09UK£4.66UK£6.1913
Apr ’26UK£4.79
UK£5.96
+24.56%
11.09%UK£7.27UK£4.78UK£6.1414
Mar ’26UK£5.31
UK£6.20
+16.78%
10.74%UK£7.41UK£4.87UK£6.0212
Feb ’26UK£5.64
UK£6.23
+10.52%
13.26%UK£7.51UK£4.22UK£5.8512
Jan ’26UK£5.89
UK£6.14
+4.30%
12.95%UK£7.37UK£4.14UK£5.5412
Dec ’25UK£5.56
UK£6.05
+8.76%
13.50%UK£7.24UK£4.07UK£5.2011
Nov ’25UK£5.42
UK£6.05
+11.56%
13.50%UK£7.24UK£4.07UK£5.0411
Oct ’25UK£5.35
UK£5.83
+8.98%
12.91%UK£7.04UK£3.96UK£5.0011
Sep ’25UK£5.71
UK£5.77
+0.98%
12.99%UK£7.16UK£4.02UK£5.0011
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.67%UK£7.22UK£4.06UK£5.1810
UK£6.74
Fair Value
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/07 22:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CK Infrastructure Holdings Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dominic NashBarclays
Cissy GuanBofA Global Research
Pierre LauCitigroup Inc