Veolia Environnement SA

LSE:0NY8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.7b

Veolia Environnement Valuierung

Ist 0NY8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NY8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0NY8 (€27.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€100.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NY8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NY8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NY8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NY8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NY8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NY8's PE?
PE-Verhältnis18.2x
Ergebnis€1.09b
Marktanteil€19.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NY8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NY8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
CNA Centrica
5.8x-10.0%UK£6.4b
NG. National Grid
26.2x15.7%UK£45.3b
TEP Telecom Plus
18x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9.3x5.3%UK£17.7b
0NY8 Veolia Environnement
18.2x12.7%€19.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NY8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NY8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NY8 18.2xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NY8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem European Integrated Utilities Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NY8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NY8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NY8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NY8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€27.13
€35.43
+30.6%
10.6%€45.30€28.00n/a17
Dec ’25€27.57
€35.31
+28.1%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.36
€35.41
+20.6%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.51
€34.99
+18.6%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€30.04
€34.99
+16.5%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.26
€34.99
+23.8%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.71
€34.96
+21.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.00
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.20
€33.61
+11.3%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.57
€32.70
+14.4%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.99
€32.55
+12.3%
15.2%€43.40€25.00€27.5713
Nov ’24€26.19
€32.42
+23.8%
14.8%€43.40€25.00€29.3613
Oct ’24€27.51
€32.90
+19.6%
14.1%€43.40€25.00€29.5113
Sep ’24€28.66
€33.55
+17.1%
14.3%€43.40€25.00€30.0413
Aug ’24€29.30
€33.58
+14.6%
14.1%€43.40€25.00€28.2613
Jul ’24€28.94
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.7113
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.70
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.45
€31.77
+11.7%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€28.06
€31.47
+12.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0014
Feb ’24€27.15
€31.18
+14.8%
18.9%€43.40€22.50€30.2014
Jan ’24€24.46
€30.58
+25.0%
22.1%€43.40€21.00€28.5713
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 13:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Veolia Environnement SA wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.