TAURON Polska Energia S.A.

LSE:0N2X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł14.8b

TAURON Polska Energia Valuierung

Ist 0N2X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N2X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł46.19
Fair Value
81.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0N2X (PLN8.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN46.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N2X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N2X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N2X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N2X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N2X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N2X's PE?
PE-Verhältnis16.3x
Ergebniszł907.00m
Marktanteilzł14.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N2X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N2X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
SSE SSE
17.1x14.51%UK£20.3b
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
DRX Drax Group
4.5x-26.08%UK£2.4b
OPG OPG Power Ventures
8.4xn/aUK£36.5m
0N2X TAURON Polska Energia
16.3x22.09%zł14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N2X ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N2X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0N2X 16.3xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N2X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N2X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N2X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0N2X für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0N2X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł6.65
0%
38.13%zł10.40zł3.90n/a7
Jul ’26zł8.53
zł6.65
-22.04%
38.13%zł10.40zł3.90n/a7
Jun ’26n/a
zł5.79
0%
35.17%zł10.40zł3.90n/a7
May ’26n/a
zł5.10
0%
15.50%zł6.20zł3.90n/a7
Apr ’26n/a
zł5.02
0%
14.15%zł6.00zł3.90n/a7
Mar ’26zł4.34
zł4.69
+8.16%
21.60%zł6.00zł2.91n/a7
Feb ’26n/a
zł4.66
0%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Jan ’26n/a
zł4.66
0%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Dec ’25n/a
zł5.32
0%
27.87%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25n/a
zł5.46
0%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25n/a
zł5.46
0%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25n/a
zł5.42
0%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25n/a
zł5.42
0%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł3.96
zł5.87
+48.33%
23.94%zł8.20zł4.27zł8.535
Jun ’25n/a
zł6.28
0%
20.57%zł8.20zł5.00n/a4
May ’25n/a
zł4.74
0%
39.12%zł8.20zł2.90n/a5
Apr ’25n/a
zł5.20
0%
35.56%zł8.20zł2.90n/a5
Mar ’25n/a
zł5.06
0%
37.26%zł8.20zł2.90zł4.345
Feb ’25n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Jan ’25n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Dec ’24n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Nov ’24n/a
zł5.48
0%
36.94%zł8.20zł2.90n/a5
Oct ’24n/a
zł6.13
0%
28.48%zł8.20zł4.30n/a4
Sep ’24n/a
zł6.18
0%
28.91%zł8.20zł4.30n/a4
Aug ’24n/a
zł4.93
0%
42.66%zł7.70zł2.60n/a3
Jul ’24n/a
zł3.50
0%
32.41%zł5.10zł2.60zł3.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł6.67
Fair Value
26.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/29 19:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TAURON Polska Energia S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc