Terna S.p.A.

LSE:0LBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.3b

Terna Valuierung

Ist 0LBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LBM (€7.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LBM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LBM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LBM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LBM's PE?
PE-Verhältnis14.5x
Ergebnis€1.05b
Marktanteil€15.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
0LBM Terna
14.5x1.5%€15.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LBM 14.5xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LBM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.60
€8.34
+9.8%
6.9%€9.60€7.60n/a18
Dec ’25€8.03
€8.33
+3.7%
6.5%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€8.01
€8.31
+3.8%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.10
€8.26
+2.0%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.83
€8.21
+4.9%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.50
€8.20
+9.3%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.33
€8.22
+12.1%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.72
€8.12
+5.2%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.52
€8.04
+6.9%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.66
€8.03
+4.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.27
€7.72
+6.2%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.78
€7.71
-0.9%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25€7.54
€7.63
+1.2%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.43
€7.61
+2.5%
9.4%€9.10€6.00€8.0317
Nov ’24€7.30
€7.66
+4.8%
9.6%€9.10€6.00€8.0117
Oct ’24€7.17
€7.71
+7.5%
9.7%€9.10€6.00€8.1017
Sep ’24€7.60
€7.61
+0.1%
9.8%€8.50€6.00€7.8317
Aug ’24€7.68
€7.61
-0.9%
10.1%€8.50€6.00€7.5017
Jul ’24€7.81
€7.62
-2.4%
10.2%€8.60€6.00€7.3317
Jun ’24€7.83
€7.61
-2.8%
10.2%€8.60€6.00€7.7217
May ’24€7.85
€7.45
-5.1%
10.1%€8.50€6.00€7.5215
Apr ’24€7.60
€7.37
-3.1%
9.6%€8.50€6.00€7.6616
Mar ’24€6.97
€7.25
+3.9%
9.1%€8.20€6.00€7.2716
Feb ’24€7.25
€7.20
-0.7%
9.1%€8.20€6.00€7.7816
Jan ’24€7.02
€7.13
+1.6%
8.9%€8.10€6.00€7.5416
Dec ’23€7.42
€7.07
-4.7%
10.5%€8.10€5.60€7.4316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 14:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Terna S.p.A. wird von 37 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander