The Southern Company

LSE:0L8A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$90.8b

Southern Valuierung

Ist 0L8A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0L8A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0L8A ($82.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0L8A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0L8A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0L8A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0L8A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0L8A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0L8A's PE?
PE-Verhältnis19.2x
ErgebnisUS$4.72b
MarktanteilUS$90.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0L8A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0L8A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
IBE Iberdrola
12.5x-2.3%€80.6b
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b
0L8A Southern
19.2x5.5%US$90.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0L8A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0L8A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0L8A 19.2xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0L8A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0L8A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0L8A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0L8A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0L8A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$82.66
US$91.33
+10.5%
8.5%US$104.00US$70.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.0%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.55
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.94
US$87.03
-4.3%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$85.84
US$85.48
-0.4%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$86.35
US$79.56
-7.9%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.35
US$77.35
-0.001%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$79.37
US$76.85
-3.2%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.70
US$74.73
+0.05%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.62
US$74.37
+3.8%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.62
US$74.16
+11.3%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.22
US$74.90
+6.7%
5.9%US$82.00US$67.00n/a19
Jan ’25US$69.76
US$73.63
+5.6%
6.9%US$82.00US$64.00n/a19
Dec ’24US$71.23
US$72.76
+2.2%
7.0%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.68
US$72.06
+4.9%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5517
Oct ’24US$64.42
US$72.94
+13.2%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.9417
Sep ’24US$66.61
US$72.88
+9.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$85.8417
Aug ’24US$71.78
US$73.13
+1.9%
7.5%US$80.00US$60.00US$86.3515
Jul ’24US$69.73
US$72.93
+4.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.3515
Jun ’24US$69.19
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$79.3714
May ’24US$73.91
US$73.07
-1.1%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.7014
Apr ’24US$68.96
US$70.29
+1.9%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.6214
Mar ’24US$62.00
US$70.87
+14.3%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.6215
Feb ’24US$68.94
US$71.73
+4.0%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.2215
Jan ’24US$70.95
US$71.06
+0.2%
8.7%US$85.00US$62.00US$69.7616
Dec ’23US$67.34
US$67.88
+0.8%
9.1%US$80.00US$59.00US$71.2316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Southern Company wird von 41 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays