Solaria Energía y Medio Ambiente Valuierung
Ist 0KCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0KCD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0KCD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KCD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0KCD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0KCD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.6x |
| Ergebnis | €78.20m |
| Marktanteil | €1.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0KCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
TEP Telecom Plus | 20x | 11.3% | UK£1.4b |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£308.8m |
601619 Jiaze Renewables | 11.1x | n/a | CN¥7.8b |
0KCD Solaria Energía y Medio Ambiente | 14.3x | 10.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KCD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0KCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KCD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0KCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.6x |
| Faires PE Verhältnis | 16.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KCD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.94 | €13.72 +53.4% | 21.9% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.64 | €13.82 +43.3% | 20.8% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.99 | €14.16 +18.2% | 23.7% | €21.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €11.21 | €14.39 +28.4% | 22.8% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €11.17 | €14.50 +29.8% | 22.1% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.74 | €14.51 +23.6% | 22.0% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.78 | €14.78 +25.4% | 24.3% | €21.10 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.58 | €15.83 +65.4% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.11 | €15.83 +56.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.15 | €17.81 +59.7% | 22.5% | €27.00 | €10.30 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.53 | €19.03 +40.7% | 19.0% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €18.66 | €19.09 +2.3% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €17.28 | €19.09 +10.5% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €14.01 | €18.93 +35.1% | 18.6% | €27.00 | €12.00 | €9.64 | 17 |
| Oct ’24 | €14.65 | €18.64 +27.3% | 20.1% | €27.00 | €12.00 | €11.99 | 16 |
| Sep ’24 | €13.66 | €18.72 +37.1% | 21.9% | €27.00 | €12.00 | €11.21 | 17 |
| Aug ’24 | €13.98 | €18.97 +35.7% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.17 | 18 |
| Jul ’24 | €14.05 | €18.97 +35.1% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.74 | 18 |
| Jun ’24 | €12.71 | €19.25 +51.5% | 22.4% | €27.00 | €12.00 | €11.78 | 17 |
| May ’24 | €14.39 | €20.40 +41.8% | 19.5% | €27.00 | €13.00 | €9.58 | 16 |
| Apr ’24 | €16.61 | €20.25 +22.0% | 19.3% | €27.00 | €13.00 | €10.11 | 17 |
| Mar ’24 | €17.45 | €19.91 +14.1% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €11.15 | 18 |
| Feb ’24 | €18.75 | €19.93 +6.3% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €13.53 | 18 |
| Jan ’24 | €17.23 | €19.66 +14.2% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €18.66 | 18 |
| Dec ’23 | €17.35 | €19.95 +15.0% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €17.28 | 18 |
| Nov ’23 | €16.09 | €20.00 +24.3% | 19.5% | €27.00 | €12.20 | €14.01 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%
Drax Group
UK£2.4b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.53
7D
-0.3%
1Y
48.9%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%