NRG Energy, Inc.

LSE:0K4C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

NRG Energy Valuierung

Ist 0K4C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K4C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K4C ($97.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($390.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K4C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K4C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K4C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K4C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K4C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K4C's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisUS$897.00m
MarktanteilUS$19.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K4C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K4C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
0K4C NRG Energy
21.9x7.5%US$19.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K4C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K4C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K4C 21.9xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K4C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K4C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K4C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K4C ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K4C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$97.10
US$95.11
-2.0%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.73
US$90.41
+4.2%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.17
US$85.47
-7.3%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$83.66
US$84.97
+1.6%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$78.16
US$83.53
+6.9%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$79.93
US$81.13
+1.5%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.30
US$66.89
-8.7%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$67.72
US$59.64
-11.9%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.57
US$55.55
-1.8%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.18
US$53.64
-1.0%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.71
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.17
US$46.33
-3.8%
10.9%US$52.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$44.04
US$43.11
-2.1%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.739
Oct ’24US$38.43
US$41.11
+7.0%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.179
Sep ’24US$38.05
US$40.78
+7.2%
12.2%US$46.00US$33.00US$83.669
Aug ’24US$37.84
US$41.33
+9.2%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.11
US$40.67
+9.6%
13.5%US$52.00US$33.00US$78.169
Jun ’24US$32.93
US$39.88
+21.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$79.938
May ’24US$33.95
US$39.44
+16.2%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.309
Apr ’24US$33.74
US$39.67
+17.6%
15.2%US$52.00US$30.00US$67.729
Mar ’24US$32.74
US$39.22
+19.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.579
Feb ’24US$33.75
US$38.44
+13.9%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.189
Jan ’24US$31.83
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.719
Dec ’23US$42.67
US$44.50
+4.3%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.1710
Nov ’23US$44.28
US$43.90
-0.9%
9.8%US$52.00US$37.00US$44.0410

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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