Eversource Energy

LSE:0IJ2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.4b

Eversource Energy Valuierung

Ist 0IJ2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IJ2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IJ2 ($63.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($110.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IJ2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IJ2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IJ2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0IJ2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IJ2 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0IJ2's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$11.62b
MarktanteilUS$23.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0IJ2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0IJ2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
SSE SSE
1.9x2.6%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
1x7.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
3.4x6.9%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
3.7x8.0%UK£7.6b
0IJ2 Eversource Energy
2x5.7%US$23.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0IJ2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IJ2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0IJ2 2.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0IJ2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IJ2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IJ2 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0IJ2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IJ2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.27
US$73.36
+15.9%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.1%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.0%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.6%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+20.0%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.9%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.1%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.8%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.8%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.5%
14.2%US$94.00US$50.00n/a17
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.9%
13.5%US$94.00US$50.00n/a17
Dec ’24US$60.50
US$65.35
+8.0%
14.1%US$94.00US$50.00n/a17
Nov ’24US$53.13
US$67.59
+27.2%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.8917
Oct ’24US$57.69
US$78.06
+35.3%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7816
Sep ’24US$62.80
US$79.63
+26.8%
10.4%US$100.00US$67.00US$66.8916
Aug ’24US$70.37
US$82.00
+16.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$65.7115
Jul ’24US$70.32
US$84.67
+20.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.7715
Jun ’24US$68.59
US$86.80
+26.6%
9.4%US$104.00US$74.00US$58.6415
May ’24US$77.91
US$87.69
+12.6%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.8216
Apr ’24US$77.88
US$87.38
+12.2%
8.9%US$104.00US$74.00US$59.8116
Mar ’24US$73.48
US$88.18
+20.0%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.1017
Feb ’24US$82.14
US$89.28
+8.7%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.5718
Jan ’24US$84.14
US$87.61
+4.1%
9.0%US$104.00US$74.00US$61.1918
Dec ’23US$84.54
US$86.06
+1.8%
9.0%US$104.00US$73.00US$60.5018
Nov ’23US$76.73
US$85.75
+11.8%
9.5%US$102.00US$73.00US$53.1318

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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