Duke Energy Corporation

LSE:0ID1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$88.6b

Duke Energy Valuierung

Ist 0ID1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ID1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ID1 ($114.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($83.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ID1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ID1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ID1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ID1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ID1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ID1's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$4.33b
MarktanteilUS$88.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ID1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ID1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
CEG Constellation Energy
27.3x3.4%US$78.2b
0ID1 Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ID1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ID1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ID1 20.5xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ID1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ID1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ID1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ID1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ID1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.85
US$123.54
+7.6%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$113.10
US$123.24
+9.0%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.09
US$120.54
+3.8%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.11
US$117.10
+3.5%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$111.88
US$108.93
-2.6%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.59
US$106.81
+7.2%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.02
US$107.22
+4.1%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.95
US$104.38
+4.4%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.61
US$104.38
+8.0%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.72
US$103.88
+14.5%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.27
US$105.00
+7.9%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$96.44
US$101.06
+4.8%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.30
US$98.23
+6.4%
6.9%US$120.00US$89.00n/a17
Nov ’24US$89.38
US$97.25
+8.8%
7.0%US$120.00US$91.00US$113.1016
Oct ’24US$88.07
US$100.56
+14.2%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.0916
Sep ’24US$87.70
US$98.35
+12.1%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.1117
Aug ’24US$92.47
US$100.50
+8.7%
12.7%US$120.00US$59.00US$111.8816
Jul ’24US$88.71
US$103.87
+17.1%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.5915
Jun ’24US$87.80
US$108.57
+23.7%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.0214
May ’24US$99.61
US$108.27
+8.7%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.9515
Apr ’24US$96.52
US$106.87
+10.7%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.6115
Mar ’24US$92.01
US$106.71
+16.0%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.7217
Feb ’24US$101.90
US$108.06
+6.0%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.2717
Jan ’24US$102.18
US$103.47
+1.3%
6.9%US$120.00US$91.00US$96.4417
Dec ’23US$100.56
US$102.17
+1.6%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.3018
Nov ’23US$94.05
US$103.12
+9.6%
6.2%US$120.00US$94.00US$89.3817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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