United Utilities Group PLC

BATS-CHIXE:UUL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£7.7b

United Utilities Group Valuierung

Ist UUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UUL (£11.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UUL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UUL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UUL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UUL's PE?
PE-Verhältnis68x
ErgebnisUK£113.20m
MarktanteilUK£7.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
UUL United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UUL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UUL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68x) mit dem European Water Utilities Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UUL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£11.28
UK£11.74
+4.2%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.33
UK£11.42
+10.6%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.65
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.25
UK£11.12
+8.5%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.26
UK£11.36
+10.7%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.19
UK£11.23
+10.3%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.64
UK£11.26
+5.8%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.62
UK£11.11
+4.7%
10.1%UK£12.90UK£9.18n/a13
Dec ’24UK£10.89
UK£11.04
+1.5%
10.5%UK£12.90UK£9.18n/a12
Nov ’24UK£10.84
UK£11.16
+3.0%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3313
Oct ’24UK£9.50
UK£11.09
+16.7%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6512
Sep ’24UK£9.37
UK£11.00
+17.4%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2512
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.8%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.0%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.36
UK£10.81
+4.4%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.2611
May ’24UK£10.79
UK£10.88
+0.8%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.5%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.88
UK£10.77
+8.9%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1912
Feb ’24UK£10.45
UK£10.71
+2.5%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6412
Jan ’24UK£9.94
UK£10.56
+6.2%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6212
Dec ’23UK£10.39
UK£10.41
+0.2%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8912
Nov ’23UK£9.45
UK£10.57
+11.9%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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