Redeia Corporación, S.A.

BATS-CHIXE:REDE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.9b

Redeia Corporación Valuierung

Ist REDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REDE (€16.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€16.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REDE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REDE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REDE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REDE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REDE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REDE's PE?
PE-Verhältnis15.7x
Ergebnis€563.14m
Marktanteil€8.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
REDE Redeia Corporación
15.7x7.3%€8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REDE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REDE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REDE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REDE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REDE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REDE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.35
€18.38
+12.4%
7.6%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.94
€18.22
+7.6%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.03
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.51
€18.19
+3.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25n/a
€18.14
0%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.29
€18.14
+11.4%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€17.16
€17.98
+4.8%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25n/a
€17.38
0%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.95
€17.29
+8.4%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.83
€17.08
+7.9%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.55
€16.47
+13.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25n/a
€16.37
0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25n/a
€16.27
0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.34
€16.27
+6.1%
11.0%€21.20€13.50€16.9420
Nov ’24€14.82
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0320
Oct ’24€14.66
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.5120
Sep ’24€14.81
€16.64
+12.4%
11.7%€21.20€13.50n/a20
Aug ’24n/a
€16.62
0%
12.0%€21.20€13.50€16.2920
Jul ’24€15.29
€16.84
+10.2%
11.6%€21.20€13.50€17.1619
Jun ’24€15.85
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50n/a18
May ’24€16.32
€16.95
+3.8%
11.6%€21.20€13.50€15.9518
Apr ’24€16.01
€16.93
+5.8%
11.6%€21.20€13.50€15.8319
Mar ’24€15.39
€16.94
+10.1%
11.9%€21.20€13.50€14.5520
Feb ’24€16.27
€16.79
+3.2%
11.8%€21.20€13.50n/a19
Jan ’24€16.25
€16.82
+3.5%
12.1%€21.20€13.50n/a20
Dec ’23€17.36
€16.92
-2.5%
12.6%€21.20€13.50€15.3420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 05:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Redeia Corporación, S.A. wird von 47 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.