National Grid plc

BATS-CHIXE:NGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£45.7b

National Grid Valuierung

Ist NGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.33
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NGL (£9.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£12.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NGL's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisUK£1.72b
MarktanteilUK£45.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
CNA Centrica
6.1x-8.0%UK£6.7b
TEP Telecom Plus
17.5x12.0%UK£1.3b
SSE SSE
9.1x5.2%UK£17.2b
SRE Sempra
18.2x8.3%US$53.4b
NGL National Grid
26.5x16.1%UK£45.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem European Integrated Utilities Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.33
UK£11.27
+20.8%
5.8%UK£12.25UK£9.70n/a16
Jan ’26UK£9.47
UK£11.27
+19.0%
5.8%UK£12.25UK£9.70n/a16
Dec ’25UK£9.95
UK£11.25
+13.1%
6.0%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.85
UK£11.18
+13.4%
5.8%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.2%
6.3%UK£12.30UK£9.70n/a15
Sep ’25UK£9.95
UK£11.06
+11.1%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Aug ’25UK£9.81
UK£11.06
+12.8%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jul ’25UK£8.88
UK£11.04
+24.3%
5.9%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.2%
9.4%UK£13.65UK£9.20n/a15
May ’25UK£10.56
UK£11.91
+12.9%
8.0%UK£13.30UK£10.01n/a15
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.1%
9.3%UK£13.30UK£9.50n/a15
Mar ’25UK£10.34
UK£11.61
+12.3%
8.9%UK£13.30UK£9.50n/a16
Feb ’25UK£10.48
UK£11.40
+8.7%
8.8%UK£13.20UK£9.50n/a16
Jan ’25UK£10.60
UK£11.29
+6.5%
9.6%UK£13.20UK£9.15UK£9.4716
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.1%
9.8%UK£13.20UK£9.15UK£9.9516
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.7%
10.0%UK£13.00UK£9.10UK£9.8517
Oct ’24UK£9.81
UK£11.41
+16.3%
10.2%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
Sep ’24UK£9.86
UK£11.40
+15.6%
10.0%UK£12.80UK£9.10UK£9.9516
Aug ’24UK£10.18
UK£11.37
+11.7%
10.1%UK£12.80UK£9.10UK£9.8116
Jul ’24UK£10.39
UK£11.45
+10.3%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£8.8815
Jun ’24UK£10.60
UK£11.45
+8.0%
10.7%UK£13.00UK£9.10UK£8.8215
May ’24UK£11.43
UK£11.39
-0.4%
10.2%UK£12.75UK£9.10UK£10.5615
Apr ’24UK£10.99
UK£11.07
+0.7%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.6616
Mar ’24UK£10.17
UK£11.07
+8.8%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.3416
Feb ’24UK£10.21
UK£10.97
+7.5%
11.0%UK£12.40UK£8.20UK£10.4815
Jan ’24UK£10.01
UK£10.91
+9.0%
10.8%UK£12.25UK£8.20UK£10.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£11.25
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 22:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Grid plc wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays