Iberdrola Valuierung
Ist IBEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IBEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IBEE (€13.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IBEE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBEE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IBEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IBEE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | €6.45b |
| Marktanteil | €82.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | -4.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IBEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.8x | ||
SSE SSE | 10x | 5.3% | UK£19.0b |
NG. National Grid | 27.9x | 15.5% | UK£48.1b |
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.6b |
SO Southern | 20.5x | 5.5% | US$96.0b |
IBEE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBEE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IBEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: IBEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IBEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 13.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IBEE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.42 | €13.96 +4.1% | 10.1% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €13.84 | €13.93 +0.6% | 10.5% | €16.00 | €9.33 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €13.90 | €13.49 -2.9% | 10.9% | €15.50 | €9.33 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €12.72 | €12.86 +1.1% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €12.15 | €12.83 +5.6% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €12.33 | €12.72 +3.2% | 9.0% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €11.98 | €12.62 +5.4% | 8.5% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | €11.51 | €12.58 +9.3% | 8.8% | €14.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €11.46 | €12.37 +8.0% | 8.1% | €14.40 | €9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €10.47 | €12.25 +17.1% | 6.9% | €13.80 | €9.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €11.13 | €12.28 +10.3% | 7.6% | €13.80 | €9.24 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €11.89 | €12.20 +2.6% | 7.3% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €11.41 | €12.14 +6.4% | 7.6% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €10.40 | €12.13 +16.6% | 7.5% | €13.80 | €9.40 | €13.84 | 23 |
| Oct ’24 | €10.60 | €12.40 +17.0% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €13.90 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €12.37 0% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €12.72 | 24 |
| Aug ’24 | €11.54 | €12.38 +7.4% | 7.4% | €13.80 | €9.40 | €12.15 | 24 |
| Jul ’24 | €11.90 | €12.21 +2.6% | 8.3% | €13.80 | €9.40 | €12.33 | 24 |
| Jun ’24 | €11.47 | €11.98 +4.4% | 8.9% | €13.80 | €9.40 | €11.98 | 24 |
| May ’24 | €11.77 | €11.97 +1.7% | 8.8% | €13.80 | €9.40 | €11.51 | 24 |
| Apr ’24 | €11.51 | €11.79 +2.5% | 7.3% | €13.70 | €10.00 | €11.46 | 25 |
| Mar ’24 | €10.75 | €11.70 +8.8% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €10.47 | 24 |
| Feb ’24 | €10.76 | €11.68 +8.5% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €11.13 | 24 |
| Jan ’24 | €11.00 | €11.75 +6.8% | 9.3% | €14.10 | €9.50 | €11.89 | 23 |
| Dec ’23 | €10.90 | €11.70 +7.3% | 9.1% | €14.10 | €9.50 | €11.41 | 23 |
| Nov ’23 | €10.29 | €11.76 +14.2% | 9.0% | €14.10 | €9.50 | €10.40 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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