EDP Valuierung

Ist EDPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDPU (€3.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDPU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDPU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDPU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EDPU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDPU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EDPU's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis€1.09b
Marktanteil€14.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
SSE SSE
10.1x5.2%UK£19.2b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
UU. United Utilities Group
68.4x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
13.1x0.7%€14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDPU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDPU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDPU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EDPU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDPU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.52
€4.62
+31.2%
12.1%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.67
€4.81
+31.1%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.11
€4.80
+16.7%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25n/a
€4.76
0%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.83
€4.82
+25.6%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.53
€4.86
+37.4%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25n/a
€4.89
0%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25n/a
€4.96
0%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25n/a
€5.14
0%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25n/a
€5.29
0%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25n/a
€5.46
0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25n/a
€5.60
0%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.43
€5.61
+26.6%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24n/a
€5.62
0%
11.4%€7.35€4.30€3.6720
Oct ’24n/a
€5.71
0%
10.1%€7.35€4.70€4.1120
Sep ’24€4.24
€5.78
+36.2%
9.5%€7.35€4.70n/a20
Aug ’24n/a
€5.79
0%
9.1%€7.35€4.70€3.8320
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.7%
8.2%€7.35€5.00€3.5320
Jun ’24n/a
€5.85
0%
7.7%€7.35€5.00n/a20
May ’24€5.15
€5.87
+14.0%
7.8%€7.35€5.00n/a19
Apr ’24n/a
€5.81
0%
8.1%€7.35€5.00n/a19
Mar ’24€4.76
€5.83
+22.6%
8.0%€7.35€5.00n/a21
Feb ’24€4.63
€5.80
+25.1%
8.2%€7.35€5.00n/a21
Jan ’24n/a
€5.80
0%
8.5%€7.35€5.00n/a21
Dec ’23€4.52
€5.80
+28.4%
8.5%€7.35€5.00€4.4321
Nov ’23€4.44
€5.80
+30.7%
8.4%€7.35€5.00n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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