Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.0b

Drax Group Valuierung

Ist DRXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRXL (£5.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£15.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRXL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRXL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DRXL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA2.7x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
TEP Telecom Plus
21.6x11.1%UK£1.5b
CNA Centrica
1.8x-41.4%UK£7.0b
YU. Yü Group
8.9x7.9%UK£275.3m
SVT Severn Trent
51.1x24.4%UK£7.2b
DRXL Drax Group
3.5x-15.3%UK£2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRXL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRXL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRXL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRXL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRXL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnis7.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.06
UK£7.57
+49.7%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74n/a8
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28n/a9
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28n/a8
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28n/a9
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Jan ’24UK£7.06
UK£8.61
+22.1%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.919
Dec ’23UK£6.19
UK£8.51
+37.7%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209
Oct ’23UK£5.97
UK£9.38
+57.2%
21.3%UK£11.75UK£6.16UK£4.399
Sep ’23UK£6.53
UK£9.27
+42.0%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£5.499
Aug ’23UK£7.92
UK£9.27
+17.2%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£6.099
Jul ’23UK£6.60
UK£9.13
+38.3%
22.2%UK£11.70UK£5.91UK£5.819
Jun ’23UK£6.89
UK£9.01
+30.9%
22.5%UK£11.70UK£5.91UK£5.589

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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