Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Drax Group Valuierung

Ist DRXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRXL (£6.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£17.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRXL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRXL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRXL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRXL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRXL's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUK£653.80m
MarktanteilUK£2.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
DRXL Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRXL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRXL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRXL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRXL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRXL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.54
UK£8.32
+27.3%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.26
UK£7.99
+27.7%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.43
UK£8.07
+25.7%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.42
UK£8.07
+25.9%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.49
UK£7.95
+22.6%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.96
UK£7.57
+52.6%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.269
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.438
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.429
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.498
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.969
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Jan ’24UK£7.06
UK£8.61
+22.1%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.919
Dec ’23UK£6.19
UK£8.51
+37.7%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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