Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

LSE:0RCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.7b

Hapag-Lloyd Valuierung

Ist 0RCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RCG (€157.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€127.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RCG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RCG's PE?
PE-Verhältnis18.9x
Ergebnis€1.46b
Marktanteil€27.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
0RCG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RCG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RCG 18.9xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RCG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.9x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RCG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RCG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€157.40
€124.50
-20.9%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.10
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.70
€123.92
-25.7%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€147.30
€121.17
-17.7%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.60
€123.36
-23.2%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.60
€123.18
-29.0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€173.80
€121.82
-29.9%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€171.30
€103.36
-39.7%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€137.00
€101.08
-26.2%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€133.00
€103.42
-22.2%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€139.11
€103.00
-26.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€134.06
€98.92
-26.2%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.42
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€153.1011
Nov ’24€130.45
€136.36
+4.5%
35.1%€240.00€79.00€166.7011
Oct ’24€172.87
€147.27
-14.8%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€186.54
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€147.309
Aug ’24€207.20
€150.56
-27.3%
30.8%€240.00€88.00€160.609
Jul ’24€189.70
€160.50
-15.4%
28.4%€240.00€88.00€173.6010
Jun ’24€184.74
€156.22
-15.4%
29.4%€240.00€89.00€173.809
May ’24€283.09
€171.78
-39.3%
18.1%€240.00€130.00€171.309
Apr ’24€300.00
€171.78
-42.7%
18.1%€240.00€130.00€137.009
Mar ’24€274.20
€168.00
-38.7%
19.4%€240.00€130.00€133.009
Feb ’24€204.57
€180.78
-11.6%
26.1%€280.00€130.00€139.119
Jan ’24€181.10
€181.22
+0.07%
25.8%€280.00€130.00€134.069
Dec ’23€201.82
€188.78
-6.5%
27.7%€280.00€130.00€114.429

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 19:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wird von 29 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg