DFDS Valuierung
Ist 0RB3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RB3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RB3 (DKK141.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK826.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RB3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RB3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RB3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RB3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.7x |
| Ergebnis | DKK 980.00m |
| Marktanteil | DKK 7.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RB3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ZIG Zigup | 6.7x | -5.7% | UK£836.2m |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
0RB3 DFDS | 7.7x | 32.5% | DKK 7.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RB3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RB3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RB3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RB3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 141.30 | DKK 347.50 +145.9% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.8% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.6% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.8% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.4% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.5% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.3% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +64.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 199.02 | DKK 349.25 +75.5% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.94 | DKK 349.25 +68.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 236.03 | DKK 374.00 +58.5% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.03 | DKK 364.50 +63.4% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.80 | DKK 359.50 +68.9% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.81 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 148.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.19 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 168.99 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.01 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.36 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.79 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.95 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.87 | DKK 385.00 +54.7% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.13 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 258.46 | DKK 393.33 +52.2% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.05 | 3 |
| May ’24 | DKK 271.88 | DKK 393.33 +44.7% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.38 | DKK 393.33 +41.8% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 199.02 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.94 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.52 | DKK 391.67 +49.2% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 236.03 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 260.30 | DKK 396.67 +52.4% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.03 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 230.98 | DKK 408.33 +76.8% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.81 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.