DFDS A/S

LSE:0RB3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 7.4b

DFDS Valuierung

Ist 0RB3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RB3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 836.98
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RB3 (DKK137.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK836.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RB3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RB3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RB3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RB3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RB3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RB3's PE?
PE-Verhältnis7.5x
ErgebnisDKK 980.00m
MarktanteilDKK 7.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RB3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RB3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
ICGC Irish Continental Group
13.4xn/aUK£701.1m
CKN Clarkson
16x2.4%UK£1.3b
ZIG Zigup
6.9x5.4%UK£647.7m
FGP FirstGroup
9.9x3.1%UK£938.6m
0RB3 DFDS
7.5x32.5%DKK 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RB3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RB3 7.5xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies8PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RB3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RB3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RB3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RB3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RB3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 137.20
DKK 347.50
+153.3%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Jan ’26DKK 133.70
DKK 347.50
+159.9%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.26
DKK 347.50
+146.0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 148.60
DKK 347.50
+133.8%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 168.99
DKK 347.50
+105.6%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.36
DKK 342.50
+85.8%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.95
DKK 324.00
+72.4%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.13
DKK 348.00
+70.5%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.05
DKK 348.00
+63.3%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 213.00
DKK 349.25
+64.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 199.02
DKK 349.25
+75.5%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.94
DKK 349.25
+68.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 236.03
DKK 374.00
+58.5%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25DKK 223.03
DKK 364.50
+63.4%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00DKK 133.704
Dec ’24DKK 212.80
DKK 359.50
+68.9%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.264
Nov ’24DKK 203.81
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 148.604
Oct ’24DKK 233.19
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 168.994
Sep ’24DKK 228.01
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.364
Aug ’24DKK 243.79
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.954
Jul ’24DKK 248.87
DKK 385.00
+54.7%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.134
Jun ’24DKK 258.46
DKK 393.33
+52.2%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.053
May ’24DKK 271.88
DKK 393.33
+44.7%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.003
Apr ’24DKK 277.38
DKK 393.33
+41.8%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 199.023
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.943
Feb ’24DKK 262.52
DKK 391.67
+49.2%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 236.033
Jan ’24DKK 260.30
DKK 396.67
+52.4%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 223.033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 348.26
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 17:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DFDS A/S wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank