A.P. Møller - Mærsk A/S

LSE:0O77 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 183.9b

A.P. Møller - Mærsk Valuierung

Ist 0O77 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0O77, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0O77 (DKK11905) wird über unserer Schätzung des Fair Value (DKK4639.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0O77 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0O77 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0O77 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0O77. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0O77 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0O77's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisUS$3.59b
MarktanteilUS$25.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0O77 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0O77 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£696.2m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.7b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
0O77 A.P. Møller - Mærsk
7.3x-80.4%DKK 183.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0O77 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0O77 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0O77 7.3xBranchendurchschnittswert 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0O77 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0O77 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0O77 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0O77 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0O77 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 11,905.00
DKK 12,349.75
+3.7%
17.9%DKK 15,758.51DKK 8,591.74n/a19
Dec ’25DKK 11,943.97
DKK 12,499.45
+4.7%
19.0%DKK 16,159.24DKK 9,122.15n/a18
Nov ’25DKK 11,216.88
DKK 12,013.55
+7.1%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,706.17
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,143.75
DKK 12,445.01
+22.7%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,246.00
DKK 12,841.02
+14.2%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,704.78
DKK 12,184.80
-4.1%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,545.00
DKK 11,613.09
-7.4%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,094.81
DKK 11,270.01
+11.6%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,582.83
DKK 12,279.84
+28.1%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,470.83
DKK 13,105.63
+5.1%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,211.22
DKK 12,101.43
-0.9%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83DKK 11,905.0017
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,943.9717
Nov ’24DKK 11,897.62
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,216.8817
Oct ’24DKK 12,824.37
DKK 13,864.87
+8.1%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,706.1716
Sep ’24DKK 12,710.17
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,143.7516
Aug ’24DKK 13,656.18
DKK 14,348.07
+5.1%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,246.0016
Jul ’24DKK 12,040.59
DKK 14,277.38
+18.6%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,704.7816
Jun ’24DKK 12,005.34
DKK 14,611.46
+21.7%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,545.0015
May ’24DKK 12,216.45
DKK 14,710.95
+20.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,094.8116
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,906.77
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,582.8315
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,470.8315
Jan ’24DKK 16,025.00
DKK 18,973.72
+18.4%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,211.2216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/01 14:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

A.P. Møller - Mærsk A/S wird von 47 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue