MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr9.3b

MPC Container Ships Valuierung

Ist 0A27 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A27, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A27 (NOK21.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK13.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A27 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A27 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0A27's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA1.9x
PEG-Verhältnis-0.05x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A27 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A27 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
ICGC Irish Continental Group
15.5xn/aUK£805.1m
CKN Clarkson
15.1x-0.4%UK£1.3b
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
ZIG Zigup
6.8x-10.0%UK£894.1m
0A27 MPC Container Ships
3.1x-60.7%kr9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A27 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (2.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A27 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A27 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum European Shipping Branchendurchschnitt (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A27 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A27 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.1x
Faires PE Verhältnis1.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A27 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A27 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr20.13
kr19.64
-2.4%
11.4%kr21.23kr16.47n/a3
Jun ’25kr23.04
kr19.64
-14.7%
11.4%kr21.23kr16.47n/a3
May ’25kr17.79
kr15.15
-14.8%
5.3%kr16.05kr14.10n/a3
Apr ’25kr12.59
kr13.72
+9.0%
6.9%kr14.83kr12.52n/a3
Mar ’25kr13.55
kr13.59
+0.3%
6.4%kr14.64kr12.50n/a3
Feb ’25kr16.00
kr14.92
-6.8%
1.8%kr15.18kr14.55n/a3
Jan ’25kr13.30
kr14.75
+10.9%
0.5%kr14.82kr14.64n/a3
Dec ’24kr14.11
kr14.75
+4.5%
0.5%kr14.82kr14.64n/a3
Nov ’24kr15.76
kr19.57
+24.2%
9.0%kr21.96kr17.77n/a3
Oct ’24kr17.64
kr20.38
+15.5%
12.5%kr23.12kr17.00n/a3
Sep ’24kr18.38
kr20.92
+13.8%
13.1%kr23.20kr17.06n/a3
Aug ’24kr18.96
kr22.61
+19.3%
11.0%kr25.28kr19.28n/a3
Jul ’24kr18.31
kr22.61
+23.5%
11.0%kr25.28kr19.28n/a3
Jun ’24kr21.10
kr22.61
+7.2%
11.0%kr25.28kr19.28kr23.043
May ’24kr17.50
kr21.45
+22.5%
9.5%kr23.94kr18.96kr17.793
Apr ’24kr16.69
kr21.34
+27.9%
10.3%kr24.09kr18.73kr12.593
Mar ’24kr18.34
kr21.26
+15.9%
10.2%kr24.00kr18.67kr13.553
Feb ’24kr16.31
kr22.12
+35.6%
7.0%kr23.84kr20.09kr16.003
Jan ’24kr16.25
kr22.04
+35.6%
7.5%kr23.95kr19.92kr13.303
Dec ’23kr18.47
kr25.31
+37.0%
18.9%kr31.92kr20.80kr14.113
Nov ’23kr16.90
kr29.09
+72.1%
10.0%kr31.55kr25.02kr15.763
Oct ’23kr18.23
kr32.71
+79.5%
8.4%kr36.39kr29.75kr17.643
Sep ’23kr20.25
kr31.33
+54.7%
5.4%kr32.99kr28.99kr18.383
Aug ’23kr23.75
kr37.75
+59.0%
5.2%kr39.69kr35.09kr18.963
Jul ’23kr19.00
kr36.52
+92.3%
3.4%kr37.90kr34.90kr18.313
Jun ’23kr26.35
kr36.52
+38.6%
3.4%kr37.90kr34.90kr21.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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