MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 10.3b

MPC Container Ships Valuierung

Ist 0A27 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A27, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0A27 (NOK23.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK25.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A27 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A27 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A27 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A27. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A27 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A27's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisUS$237.17m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A27 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A27 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
ICGC Irish Continental Group
12.6xn/aUK£816.4m
CKN Clarkson
22.5x9.83%UK£1.5b
FGP FirstGroup
7.1x-3.24%UK£909.2m
ZIG Zigup
11.9x11.03%UK£1.0b
0A27 MPC Container Ships
4.7x-48.11%NOK 10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A27 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A27 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A27 4.7xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A27 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A27 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A27 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis2.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A27 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A27 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 23.08
NOK 19.61
-15.02%
27.03%NOK 26.95NOK 14.59n/a3
May ’27NOK 21.89
NOK 19.68
-10.06%
27.31%NOK 27.09NOK 14.48n/a3
Apr ’27NOK 22.80
NOK 16.86
-26.07%
7.69%NOK 18.39NOK 15.22n/a3
Mar ’27NOK 22.11
NOK 16.63
-24.78%
7.78%NOK 18.00NOK 14.89n/a3
Feb ’27NOK 18.60
NOK 15.09
-18.87%
8.72%NOK 16.95NOK 14.11n/a3
Jan ’27NOK 17.62
NOK 15.63
-11.32%
6.23%NOK 17.00NOK 14.89n/a3
Dec ’26NOK 18.11
NOK 15.63
-13.70%
6.17%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Nov ’26NOK 17.50
NOK 15.84
-9.49%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.58
NOK 15.90
-4.12%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.91
NOK 15.90
-11.22%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.95
NOK 17.17
-9.34%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.61
NOK 16.48
+5.60%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.03
NOK 16.50
+2.95%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.29
NOK 17.69
+15.70%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90NOK 21.893
Apr ’26NOK 15.80
NOK 18.90
+19.61%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33NOK 22.803
Mar ’26NOK 17.82
NOK 19.35
+8.58%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94NOK 22.113
Feb ’26NOK 18.46
NOK 21.68
+17.48%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91NOK 18.603
Jan ’26NOK 20.76
NOK 21.49
+3.49%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.623
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.113
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.42%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.503
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.01%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.583
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.33%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.913
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.41%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.953
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.03%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.613
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.21%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.033
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.81%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.293
NOK 19.44
Fair Value
18.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/23 05:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MPC Container Ships ASA wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jostein AschjemDNB Carnegie