T-Mobile US, Inc.

BATS-CHIXE:TM5D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €262.4b

T-Mobile US Valuierung

Ist TM5D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TM5D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TM5D (€221.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€495.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TM5D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TM5D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TM5D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TM5D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TM5D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TM5D's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisUS$10.37b
MarktanteilUS$275.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TM5D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TM5D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
BT.A BT Group
18.2x14.7%UK£13.9b
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
TM5D T-Mobile US
27x11.0%€279.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TM5D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TM5D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TM5D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem European Wireless Telecom Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TM5D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TM5D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TM5D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TM5D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€221.20
€218.92
-1.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Nov ’25n/a
€218.92
0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25n/a
€194.98
0%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25n/a
€185.31
0%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25n/a
€187.47
0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25n/a
€177.95
0%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.54
€175.24
+11.2%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25n/a
€176.53
0%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25n/a
€174.33
0%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25n/a
€174.01
0%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25n/a
€171.89
0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25n/a
€164.45
0%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24n/a
€167.14
0%
11.4%€221.28€111.57n/a29
Nov ’24n/a
€167.81
0%
11.5%€222.38€112.13n/a29
Oct ’24n/a
€165.93
0%
11.2%€211.34€111.30n/a29
Sep ’24n/a
€161.14
0%
11.2%€204.46€105.18n/a30
Aug ’24n/a
€160.81
0%
11.2%€204.10€105.00n/a30
Jul ’24n/a
€160.87
0%
10.9%€205.54€105.74n/a31
Jun ’24€129.34
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.5430
May ’24€131.43
€163.25
+24.2%
8.9%€205.09€134.90n/a28
Apr ’24€132.52
€170.52
+28.7%
9.9%€213.32€140.32n/a29
Mar ’24n/a
€168.08
0%
9.6%€207.75€138.50n/a29
Feb ’24n/a
€162.98
0%
9.6%€202.09€134.72n/a29
Jan ’24n/a
€167.39
0%
9.8%€208.92€139.28n/a30
Dec ’23n/a
€172.39
0%
9.8%€215.01€143.34n/a30
Nov ’23n/a
€179.36
0%
9.8%€224.71€149.81n/a30

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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