BT Group plc

LSE:BT.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£14.2b

BT Group Valuierung

Ist BT.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BT.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BT.A (£1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BT.A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BT.A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BT.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BT.A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BT.A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BT.A's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisUK£766.00m
MarktanteilUK£14.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BT.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BT.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
VOD Vodafone Group
8.7x3.7%UK£17.1b
GAMA Gamma Communications
26.1x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.2x6.7%Rp252.6t
KPN Koninklijke KPN
17.1x6.8%€13.6b
BT.A BT Group
18.5x14.1%UK£14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BT.A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BT.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BT.A 18.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BT.A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BT.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BT.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BT.A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BT.A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.45
UK£2.01
+38.9%
25.9%UK£2.90UK£1.10n/a17
Dec ’25UK£1.59
UK£2.03
+27.1%
25.7%UK£2.90UK£1.10n/a17
Nov ’25UK£1.40
UK£2.02
+43.9%
26.0%UK£2.90UK£1.10n/a17
Oct ’25UK£1.45
UK£1.99
+37.6%
26.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Sep ’25UK£1.39
UK£1.95
+39.9%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Aug ’25UK£1.39
UK£1.95
+40.3%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jul ’25UK£1.41
UK£1.95
+37.8%
27.2%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jun ’25UK£1.31
UK£1.91
+46.0%
27.4%UK£2.90UK£1.10n/a18
May ’25UK£1.04
UK£1.82
+75.6%
29.3%UK£2.90UK£0.98n/a18
Apr ’25UK£1.10
UK£1.86
+69.6%
28.3%UK£2.90UK£0.98n/a17
Mar ’25UK£1.05
UK£1.86
+77.8%
28.1%UK£2.90UK£1.00n/a17
Feb ’25UK£1.09
UK£1.88
+72.0%
28.0%UK£2.90UK£1.00n/a17
Jan ’25UK£1.24
UK£1.90
+53.9%
27.8%UK£2.90UK£1.00n/a16
Dec ’24UK£1.24
UK£1.89
+52.6%
27.4%UK£2.90UK£1.00UK£1.5916
Nov ’24UK£1.11
UK£1.87
+68.7%
26.9%UK£2.80UK£0.95UK£1.4017
Oct ’24UK£1.17
UK£1.82
+55.7%
28.5%UK£2.80UK£0.95UK£1.4517
Sep ’24UK£1.15
UK£1.87
+62.5%
27.3%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Aug ’24UK£1.22
UK£1.90
+55.1%
27.6%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Jul ’24UK£1.22
UK£1.89
+54.6%
27.8%UK£2.80UK£1.00UK£1.4118
Jun ’24UK£1.49
UK£1.92
+29.2%
26.2%UK£2.80UK£1.00UK£1.3118
May ’24UK£1.59
UK£1.89
+19.2%
28.2%UK£2.80UK£0.90UK£1.0420
Apr ’24UK£1.46
UK£1.88
+29.1%
29.1%UK£2.80UK£0.90UK£1.1020
Mar ’24UK£1.41
UK£1.87
+32.8%
30.0%UK£2.80UK£0.90UK£1.0520
Feb ’24UK£1.24
UK£1.84
+48.7%
29.8%UK£2.80UK£0.90UK£1.0921
Jan ’24UK£1.12
UK£1.89
+68.4%
29.9%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421
Dec ’23UK£1.21
UK£1.95
+61.5%
28.6%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BT Group plc wird von 52 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander