Helios Towers plc

BATS-CHIXE:HTWSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.0b

Helios Towers Valuierung

Ist HTWSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HTWSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HTWSL (£0.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HTWSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HTWSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HTWSL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HTWSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HTWSL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HTWSL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$760.70m
MarktanteilUS$1.28b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HTWSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HTWSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£15.2b
ZEG Zegona Communications
9.7x37.6%UK£2.4b
GAMA Gamma Communications
2.8x6.6%UK£1.5b
DIGI Digi Communications
0.5x5.0%RON 6.1b
HTWSL Helios Towers
1.7x8.0%UK£1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HTWSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HTWSL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HTWSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem UK Telecom Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HTWSL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HTWSL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HTWSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HTWSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.97
UK£1.77
+82.3%
21.0%UK£2.51UK£1.25n/a8
Nov ’25UK£1.10
UK£1.70
+54.4%
23.0%UK£2.51UK£1.12n/a8
Oct ’25UK£1.14
UK£1.65
+44.6%
22.7%UK£2.45UK£1.10n/a8
Sep ’25UK£1.12
UK£1.75
+56.4%
24.8%UK£2.58UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.27
UK£1.81
+42.4%
24.8%UK£2.64UK£1.09n/a7
Jul ’25UK£1.19
UK£1.81
+52.8%
24.5%UK£2.64UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.26
UK£1.74
+38.2%
26.1%UK£2.64UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.01
UK£1.72
+70.8%
27.8%UK£2.70UK£1.02n/a8
Apr ’25UK£0.94
UK£1.68
+79.2%
28.1%UK£2.65UK£1.00n/a8
Mar ’25UK£0.77
UK£1.70
+120.5%
27.6%UK£2.62UK£0.99n/a8
Feb ’25UK£0.76
UK£1.69
+122.2%
27.7%UK£2.62UK£0.99n/a8
Jan ’25UK£0.88
UK£1.68
+90.7%
27.3%UK£2.62UK£0.99n/a8
Dec ’24UK£0.73
UK£1.72
+134.9%
27.9%UK£2.67UK£0.96n/a8
Nov ’24UK£0.61
UK£1.85
+201.2%
24.6%UK£2.66UK£0.95UK£1.108
Oct ’24UK£0.74
UK£1.89
+154.9%
17.9%UK£2.65UK£1.55UK£1.148
Sep ’24UK£0.90
UK£1.85
+105.2%
18.9%UK£2.65UK£1.51UK£1.128
Aug ’24UK£0.87
UK£1.78
+105.9%
20.3%UK£2.64UK£1.44UK£1.278
Jul ’24UK£0.93
UK£1.80
+93.7%
19.1%UK£2.60UK£1.47UK£1.198
Jun ’24UK£0.90
UK£1.88
+108.7%
18.6%UK£2.68UK£1.52UK£1.269
May ’24UK£1.04
UK£1.85
+77.4%
18.3%UK£2.63UK£1.47UK£1.019
Apr ’24UK£1.04
UK£1.86
+78.2%
18.1%UK£2.65UK£1.49UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.87
+74.5%
18.1%UK£2.70UK£1.52UK£0.779
Feb ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.7%
18.6%UK£2.62UK£1.48UK£0.769
Jan ’24UK£1.06
UK£1.86
+75.4%
20.6%UK£2.70UK£1.35UK£0.888
Dec ’23UK£1.15
UK£1.95
+70.1%
22.4%UK£2.86UK£1.43UK£0.737
Nov ’23UK£1.20
UK£1.98
+65.2%
21.7%UK£2.83UK£1.40UK£0.617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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