Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 6.4b

Digi Communications Valuierung

Ist DIGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIGI (RON66.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON184.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIGI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DIGI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis-2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions
8.8x5.9%₱83.6b
RWAY Rai Way
15.1x0.7%€1.3b
603220 China Bester Group Telecom
53.7x33.3%CN¥9.0b
ETEL Telecom Egypt
5.4x11.0%ج.م53.2b
DIGI Digi Communications
13.3x-6.0%RON 6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIGI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 67.00
RON 61.74
-7.9%
26.0%RON 84.02RON 38.00n/a5
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.9%
22.3%RON 70.05RON 37.98n/a5
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.3%
22.3%RON 70.06RON 37.99n/a5
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.6%
18.3%RON 66.50RON 37.97n/a5
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.5%
12.3%RON 54.99RON 37.93n/a5
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.2%
12.3%RON 55.05RON 38.03n/a5
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.8%
13.7%RON 54.97RON 37.97n/a5
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.1%
11.7%RON 52.96RON 37.97n/a5
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.2%
8.2%RON 47.28RON 37.97n/a4
Oct ’24RON 36.80
RON 42.79
+16.3%
8.6%RON 47.36RON 38.24n/a4
Sep ’24RON 35.70
RON 42.24
+18.3%
7.8%RON 47.03RON 37.96n/a5
Aug ’24RON 34.80
RON 42.50
+22.1%
7.4%RON 47.07RON 38.42n/a5
Jul ’24RON 34.30
RON 42.50
+23.9%
7.4%RON 47.07RON 38.42n/a5
Jun ’24RON 35.90
RON 42.50
+18.4%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
May ’24RON 36.90
RON 42.39
+14.9%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 56.205
Apr ’24RON 34.30
RON 42.39
+23.6%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 50.005
Mar ’24RON 32.80
RON 42.04
+28.2%
7.5%RON 46.56RON 37.99RON 48.805
Feb ’24RON 33.60
RON 45.06
+34.1%
9.7%RON 50.11RON 38.15RON 45.804
Jan ’24RON 31.50
RON 46.41
+47.3%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 44.004
Dec ’23RON 32.60
RON 46.41
+42.4%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 41.004
Nov ’23RON 30.40
RON 52.35
+72.2%
18.1%RON 61.37RON 37.98RON 38.404
Oct ’23RON 31.50
RON 51.96
+65.0%
18.2%RON 60.93RON 37.49RON 36.804
Sep ’23RON 36.50
RON 51.96
+42.4%
18.2%RON 60.93RON 37.49RON 35.704
Aug ’23RON 38.10
RON 52.44
+37.6%
18.1%RON 60.93RON 37.96RON 34.804
Jul ’23RON 37.90
RON 52.45
+38.4%
18.1%RON 60.95RON 37.95RON 34.304
Jun ’23RON 39.40
RON 53.74
+36.4%
20.1%RON 66.03RON 37.98RON 35.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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