Digi Communications Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DIGI (RON65.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (RON255.3) gehandelt.

Ist DIGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIGI (RON65.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON255.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIGI's PE?
PE-Verhältnis	3x
Ergebnis	€413.44m
Marktanteil	€1.25b

DIGI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	3x
PEG-Verhältnis	-0.06x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41.2x
JTS Jasmine Technology Solution	101.2x	n/a	฿46.6b
MTNU MTN Uganda	8x	n/a	USh4.8t
ETEL Telecom Egypt	6.1x	18.1%	ج.م56.4b
603220 China Bester Group Telecom	49.2x	n/a	CN¥9.2b
DIGI Digi Communications	3x	-47.0%	RON 6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIGI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RON 65.40	RON 82.04 +25.4%	4.3%	RON 87.36	RON 76.92	n/a	5
Nov ’25	RON 64.80	RON 82.08 +26.7%	4.3%	RON 87.40	RON 76.94	n/a	5
Oct ’25	RON 65.80	RON 76.71 +16.6%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Sep ’25	RON 63.40	RON 76.71 +21.0%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Aug ’25	RON 63.00	RON 64.77 +2.8%	27.9%	RON 83.90	RON 37.95	n/a	5
Jul ’25	RON 67.00	RON 61.74 -7.9%	26.0%	RON 84.02	RON 38.00	n/a	5
Jun ’25	RON 67.00	RON 54.32 -18.9%	22.3%	RON 70.05	RON 37.98	n/a	5
May ’25	RON 56.20	RON 54.34 -3.3%	22.3%	RON 70.06	RON 37.99	n/a	5
Apr ’25	RON 50.00	RON 51.31 +2.6%	18.3%	RON 66.50	RON 37.97	n/a	5
Mar ’25	RON 48.80	RON 48.57 -0.5%	12.3%	RON 54.99	RON 37.93	n/a	5
Feb ’25	RON 45.80	RON 48.64 +6.2%	12.3%	RON 55.05	RON 38.03	n/a	5
Jan ’25	RON 44.00	RON 46.99 +6.8%	13.7%	RON 54.97	RON 37.97	n/a	5
Dec ’24	RON 41.00	RON 45.97 +12.1%	11.7%	RON 52.96	RON 37.97	n/a	5
Nov ’24	RON 38.40	RON 43.09 +12.2%	8.2%	RON 47.28	RON 37.97	RON 64.80	4
Oct ’24	RON 36.80	RON 42.79 +16.3%	8.6%	RON 47.36	RON 38.24	RON 65.80	4
Sep ’24	RON 35.70	RON 42.24 +18.3%	7.8%	RON 47.03	RON 37.96	RON 63.40	5
Aug ’24	RON 34.80	RON 42.50 +22.1%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 63.00	5
Jul ’24	RON 34.30	RON 42.50 +23.9%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
Jun ’24	RON 35.90	RON 42.50 +18.4%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
May ’24	RON 36.90	RON 42.39 +14.9%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 56.20	5
Apr ’24	RON 34.30	RON 42.39 +23.6%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 50.00	5
Mar ’24	RON 32.80	RON 42.04 +28.2%	7.5%	RON 46.56	RON 37.99	RON 48.80	5
Feb ’24	RON 33.60	RON 45.06 +34.1%	9.7%	RON 50.11	RON 38.15	RON 45.80	4
Jan ’24	RON 31.50	RON 46.41 +47.3%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 44.00	4
Dec ’23	RON 32.60	RON 46.41 +42.4%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 41.00	4
Nov ’23	RON 30.40	RON 52.35 +72.2%	18.1%	RON 61.37	RON 37.98	RON 38.40	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.