Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 13.7b

Digi Communications Valuierung

Ist DIGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DIGI (RON143.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON201.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIGI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DIGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIGI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DIGI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb€2.27b
Marktanteil€2.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DIGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DIGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
MTNU MTN Uganda
3x15.81%USh10.3t
HTWS Helios Towers
3.4x7.42%UK£2.1b
RTKM Rostelecom
0.4xn/a₽222.8b
NOS NOS S.G.P.S
1.5x2.05%€2.6b
DIGI Digi Communications
1.2x9.40%RON 13.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DIGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIGI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DIGI 1.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies10PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DIGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIGI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIGI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DIGI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 143.80
RON 109.53
-23.83%
26.32%RON 165.02RON 87.38n/a5
Feb ’27RON 130.00
RON 109.63
-15.67%
26.27%RON 165.04RON 87.58n/a5
Jan ’27RON 110.20
RON 92.91
-15.69%
10.26%RON 110.01RON 81.95n/a5
Dec ’26RON 97.20
RON 92.91
-4.41%
10.26%RON 110.01RON 81.95n/a5
Nov ’26RON 91.50
RON 90.28
-1.33%
10.40%RON 110.46RON 81.96n/a6
Oct ’26RON 93.30
RON 90.33
-3.19%
10.19%RON 110.25RON 82.89n/a6
Sep ’26RON 82.70
RON 84.04
+1.62%
3.77%RON 87.36RON 77.96n/a6
Aug ’26RON 84.40
RON 83.54
-1.02%
3.72%RON 87.41RON 77.29n/a6
Jul ’26RON 74.20
RON 83.46
+12.48%
3.54%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jun ’26RON 71.80
RON 82.34
+14.68%
3.90%RON 86.37RON 77.05n/a6
May ’26RON 66.00
RON 82.71
+25.32%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Apr ’26RON 66.80
RON 82.71
+23.82%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Mar ’26RON 68.00
RON 82.69
+21.61%
3.89%RON 87.51RON 77.77RON 143.806
Feb ’26RON 64.60
RON 82.01
+26.94%
4.35%RON 87.44RON 76.89RON 130.005
Jan ’26RON 64.00
RON 82.01
+28.13%
4.35%RON 87.44RON 76.89RON 110.205
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.74%
4.31%RON 87.46RON 77.00RON 97.205
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.65%
4.31%RON 87.40RON 76.94RON 91.505
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.57%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 93.305
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+20.99%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 82.705
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.78%
27.86%RON 83.89RON 37.95RON 84.405
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.85%
26.01%RON 84.02RON 38.00RON 74.205
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.92%
22.33%RON 70.05RON 37.98RON 71.805
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.32%
22.31%RON 70.06RON 37.99RON 66.005
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.63%
18.34%RON 66.50RON 37.97RON 66.805
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.47%
12.31%RON 54.99RON 37.93RON 68.005
RON 109.53
Fair Value
31.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/01 07:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Digi Communications N.V. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc