Digi Communications Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DIGI (RON64) is trading below our estimate of [[fair value]] (RON237.89)

Ist DIGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIGI (RON64) is trading below our estimate of fair value (RON237.89)

Deutlich unter dem Marktwert: DIGI is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIGI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DIGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIGI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DIGI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€1.24b

DIGI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	6.5x
PEG-Verhältnis	-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	57.5x
JTS Jasmine Technology Solution	153.2x	n/a	฿49.6b
603220 China Bester Group Telecom	54.3x	34.9%	CN¥10.2b
ETEL Telecom Egypt	6x	15.9%	ج.م57.6b
RWAY Rai Way	16.2x	0.02%	€1.4b
DIGI Digi Communications	11.6x	-16.1%	RON 6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (57.1x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the European Telecom industry average (18.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate DIGI's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RON 64.00	RON 82.08 +28.3%	4.3%	RON 87.40	RON 76.96	n/a	5
Oct ’25	RON 65.80	RON 76.71 +16.6%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Sep ’25	RON 63.40	RON 76.71 +21.0%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Aug ’25	RON 63.00	RON 64.77 +2.8%	27.9%	RON 83.90	RON 37.95	n/a	5
Jul ’25	RON 67.00	RON 61.74 -7.9%	26.0%	RON 84.02	RON 38.00	n/a	5
Jun ’25	RON 67.00	RON 54.32 -18.9%	22.3%	RON 70.05	RON 37.98	n/a	5
May ’25	RON 56.20	RON 54.34 -3.3%	22.3%	RON 70.06	RON 37.99	n/a	5
Apr ’25	RON 50.00	RON 51.31 +2.6%	18.3%	RON 66.50	RON 37.97	n/a	5
Mar ’25	RON 48.80	RON 48.57 -0.5%	12.3%	RON 54.99	RON 37.93	n/a	5
Feb ’25	RON 45.80	RON 48.64 +6.2%	12.3%	RON 55.05	RON 38.03	n/a	5
Jan ’25	RON 44.00	RON 46.99 +6.8%	13.7%	RON 54.97	RON 37.97	n/a	5
Dec ’24	RON 41.00	RON 45.97 +12.1%	11.7%	RON 52.96	RON 37.97	n/a	5
Nov ’24	RON 38.40	RON 43.09 +12.2%	8.2%	RON 47.28	RON 37.97	RON 64.80	4
Oct ’24	RON 36.80	RON 42.79 +16.3%	8.6%	RON 47.36	RON 38.24	RON 65.80	4
Sep ’24	RON 35.70	RON 42.24 +18.3%	7.8%	RON 47.03	RON 37.96	RON 63.40	5
Aug ’24	RON 34.80	RON 42.50 +22.1%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 63.00	5
Jul ’24	RON 34.30	RON 42.50 +23.9%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
Jun ’24	RON 35.90	RON 42.50 +18.4%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
May ’24	RON 36.90	RON 42.39 +14.9%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 56.20	5
Apr ’24	RON 34.30	RON 42.39 +23.6%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 50.00	5
Mar ’24	RON 32.80	RON 42.04 +28.2%	7.5%	RON 46.56	RON 37.99	RON 48.80	5
Feb ’24	RON 33.60	RON 45.06 +34.1%	9.7%	RON 50.11	RON 38.15	RON 45.80	4
Jan ’24	RON 31.50	RON 46.41 +47.3%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 44.00	4
Dec ’23	RON 32.60	RON 46.41 +42.4%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 41.00	4
Nov ’23	RON 30.40	RON 52.35 +72.2%	18.1%	RON 61.37	RON 37.98	RON 38.40	4

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.