Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹472.7b

Tata Communications Valuierung

Ist TATACOMM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TATACOMM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹1.46k
Fair Value
13.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TATACOMM (₹1658.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1458.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TATACOMM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATACOMM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TATACOMM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TATACOMM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TATACOMM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TATACOMM's PE?
PE-Verhältnis31.5x
Ergebnis₹15.01b
Marktanteil₹472.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TATACOMM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TATACOMM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
INDUSTOWER Indus Towers
9.6x-1.43%₹932.7b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
60.7x33.98%₹834.1b
RAILTEL RailTel Corporation of India
38.9x17.20%₹123.5b
KDL Kore Digital
6.6xn/a₹2.6b
TATACOMM Tata Communications
31.5x20.84%₹472.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATACOMM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TATACOMM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TATACOMM 31.5xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies19PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TATACOMM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem Indian Telecom Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TATACOMM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TATACOMM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis28.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATACOMM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TATACOMM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,658.50
₹1,916.80
+15.57%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Sep ’26₹1,561.00
₹1,916.80
+22.79%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Aug ’26₹1,667.20
₹1,916.80
+14.97%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Jul ’26₹1,725.80
₹1,855.56
+7.52%
9.69%₹2,100.00₹1,600.00n/a9
Jun ’26₹1,676.20
₹1,814.78
+8.27%
10.24%₹2,100.00₹1,480.00n/a9
May ’26₹1,591.40
₹1,814.78
+14.04%
10.24%₹2,100.00₹1,480.00n/a9
Apr ’26₹1,579.65
₹1,882.00
+19.14%
8.13%₹2,070.00₹1,600.00n/a8
Mar ’26₹1,352.50
₹1,839.43
+36.00%
8.90%₹2,070.00₹1,600.00n/a7
Feb ’26₹1,616.70
₹1,839.43
+13.78%
8.90%₹2,070.00₹1,600.00n/a7
Jan ’26₹1,725.65
₹1,940.57
+12.45%
9.97%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Dec ’25₹1,755.10
₹1,940.57
+10.57%
9.97%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Nov ’25₹1,790.80
₹1,963.63
+9.65%
9.72%₹2,220.00₹1,645.00n/a8
Oct ’25₹2,158.75
₹1,997.25
-7.48%
9.93%₹2,270.00₹1,625.00₹1,613.208
Sep ’25₹1,961.85
₹1,997.25
+1.80%
9.93%₹2,270.00₹1,625.00₹1,561.008
Aug ’25₹1,970.85
₹1,976.00
+0.26%
8.90%₹2,150.00₹1,625.00₹1,667.208
Jul ’25₹1,855.85
₹1,989.13
+7.18%
10.82%₹2,231.00₹1,525.00₹1,725.808
Jun ’25₹1,778.30
₹1,984.13
+11.57%
10.92%₹2,231.00₹1,525.00₹1,676.208
May ’25₹1,729.85
₹1,984.13
+14.70%
10.92%₹2,231.00₹1,525.00₹1,591.408
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.13%
8.08%₹2,100.00₹1,595.00₹1,579.658
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.33%
8.08%₹2,100.00₹1,595.00₹1,352.508
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.74%
8.35%₹2,060.00₹1,595.00₹1,616.707
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.18%
12.29%₹2,060.00₹1,400.00₹1,725.657
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.64%
12.29%₹2,060.00₹1,400.00₹1,755.107
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.00%
15.62%₹2,060.00₹1,250.00₹1,790.808
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.76%
16.81%₹2,060.00₹1,250.00₹2,158.758
₹1.92k
Fair Value
13.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 01:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tata Communications Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Piyush PandeyBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sameer NaringrekarBNP Paribas Securities (Asia)