Samsung Electronics Co., Ltd.

LSE:SMSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$255.9b

Samsung Electronics Valuierung

Ist SMSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMSN ($983.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1972.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMSN's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis₩32.06t
Marktanteil₩357.15t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.5x-2.0%UK£643.7m
DELL Dell Technologies
23.3x14.3%US$94.4b
1810 Xiaomi
34.3x17.0%HK$697.5b
HLMA Halma
35.1x8.6%UK£9.4b
SMSN Samsung Electronics
11.3x13.4%US$357.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMSN 11.3xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMSN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis41.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMSN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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